凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8598 0.0409 0.46% 4.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.80% 6.54% -20.44% 1.32%
含息 - - - - - - -1.20% 13.44% -13.57% 9.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.06 10.1278 0.59%
02/16 0.06 9.9095 0.61%
03/16 0.06 9.5713 0.63%
04/19 0.06 9.6730 0.62%
05/17 0.06 9.1423 0.66%
06/16 0.06 8.7650 0.68%
07/18 0.06 8.6975 0.69%
08/16 0.06 9.2523 0.65%
09/16 0.06 8.7552 0.69%
10/18 0.06 8.4559 0.71%
11/16 0.06 8.7173 0.69%
12/16 0.06 8.5543 0.70%
總計 0.72 8.5543 8.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5276 0.70%
03/16 0.06 8.1806 0.73%
04/18 0.06 8.3776 0.72%
05/16 0.06 8.2526 0.73%
06/16 0.06 8.3134 0.72%
07/18 0.06 8.3649 0.72%
08/16 0.06 8.3299 0.72%
09/18 0.06 8.2772 0.72%
10/17 0.06 8.2329 0.73%
11/16 0.06 8.3768 0.72%
12/18 0.06 8.5230 0.70%
總計 0.72 8.5230 8.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5335 0.70%
02/16 0.06 8.7635 0.68%
03/18 0.06 8.7208 0.69%
總計 0.18 8.7208 2.06%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8598 0.46% 2024/03/13 8.7636 -0.07%
2024/03/26 8.8189 -0.17% 2024/03/12 8.7700 0.62%
2024/03/25 8.8342 -0.38% 2024/03/11 8.7157 -0.14%
2024/03/22 8.8678 0.33% 2024/03/08 8.7278 -0.43%
2024/03/21 8.8390 0.02% 2024/03/07 8.7651 0.62%
2024/03/20 8.8370 0.75% 2024/03/06 8.7114 0.23%
2024/03/19 8.7716 0.68% 2024/03/05 8.6914 -0.67%
2024/03/18 8.7122 -0.10% 2024/03/04 8.7498 -0.57%
2024/03/15 8.7208 -0.45% 2024/03/01 8.7997 0.50%
2024/03/14 8.7606 -0.03% 2024/02/29 8.7557 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣 0.46% 0.26% 1.31% 4.32% 9.69% 8.66% 4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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