凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1064 0.0402 0.44% -2.28% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.80% 6.54% -20.44% 1.32% 10.32%
含息 - - - - - -1.20% 13.44% -13.57% 9.95% 18.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5276 0.70%
03/16 0.06 8.1806 0.73%
04/18 0.06 8.3776 0.72%
05/16 0.06 8.2526 0.73%
06/16 0.06 8.3134 0.72%
07/18 0.06 8.3649 0.72%
08/16 0.06 8.3299 0.72%
09/18 0.06 8.2772 0.72%
10/17 0.06 8.2329 0.73%
11/16 0.06 8.3768 0.72%
12/18 0.06 8.5230 0.70%
總計 0.72 8.5230 8.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5335 0.70%
02/16 0.06 8.7635 0.68%
03/18 0.06 8.7208 0.69%
04/16 0.06 8.6702 0.69%
05/16 0.06 8.9316 0.67%
06/18 0.06 9.1960 0.65%
07/16 0.06 9.3267 0.64%
08/16 0.06 9.1094 0.66%
09/18 0.06 9.1049 0.66%
10/16 0.06 9.2494 0.65%
11/18 0.06 9.2940 0.65%
12/17 0.06 9.5781 0.63%
總計 0.72 9.5781 7.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4225 0.64%
02/19 0.06 9.4277 0.64%
03/18 0.06 8.8993 0.67%
04/16 0.06 8.5185 0.70%
05/16 0.06 8.6788 0.69%
06/17 0.06 8.6482 0.69%
07/16 0.06 8.7227 0.69%
08/18 0.06 9.0156 0.67%
總計 0.48 9.0156 5.32%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.1064 0.44% 2025/08/14 9.0187 -0.09%
2025/08/27 9.0662 0.18% 2025/08/13 9.0264 -0.03%
2025/08/26 9.0501 0.40% 2025/08/12 9.0288 0.83%
2025/08/25 9.0144 -0.44% 2025/08/11 8.9542 -0.13%
2025/08/22 9.0540 1.17% 2025/08/08 8.9660 0.36%
2025/08/21 8.9494 0.17% 2025/08/07 8.9334 -0.24%
2025/08/20 8.9341 0.14% 2025/08/06 8.9545 0.88%
2025/08/19 8.9216 -0.54% 2025/08/05 8.8763 -0.19%
2025/08/18 8.9701 -0.50% 2025/08/04 8.8929 0.84%
2025/08/15 9.0156 -0.03% 2025/08/01 8.8184 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣 0.44% 1.75% 3.02% 6.16% 0.40% 0.77% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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