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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8207 |
0.0704 |
0.45% |
8.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.8207 |
0.45% |
2025/08/14 |
15.7287 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
15.7503 |
0.13% |
2025/08/13 |
15.7492 |
0.10% |
| 2025/08/26 |
15.7298 |
0.21% |
2025/08/12 |
15.7331 |
0.63% |
| 2025/08/25 |
15.6972 |
-0.21% |
2025/08/11 |
15.6347 |
-0.24% |
| 2025/08/22 |
15.7300 |
1.04% |
2025/08/08 |
15.6725 |
0.31% |
| 2025/08/21 |
15.5675 |
-0.18% |
2025/08/07 |
15.6247 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
15.5952 |
-0.20% |
2025/08/06 |
15.6100 |
0.77% |
| 2025/08/19 |
15.6268 |
-0.66% |
2025/08/05 |
15.4914 |
-0.20% |
| 2025/08/18 |
15.7299 |
0.07% |
2025/08/04 |
15.5227 |
1.05% |
| 2025/08/15 |
15.7183 |
-0.07% |
2025/08/01 |
15.3616 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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