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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2830 |
0.0732 |
0.52% |
-1.91% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
14.2830 |
0.52% |
2025/04/23 |
13.7014 |
1.30% |
| 2025/05/07 |
14.2098 |
0.14% |
2025/04/22 |
13.5259 |
1.38% |
| 2025/05/06 |
14.1905 |
-0.45% |
2025/04/21 |
13.3412 |
-1.47% |
| 2025/05/05 |
14.2543 |
-0.17% |
2025/04/17 |
13.5398 |
0.20% |
| 2025/05/02 |
14.2791 |
1.37% |
2025/04/16 |
13.5123 |
-1.21% |
| 2025/04/30 |
14.0865 |
-0.14% |
2025/04/15 |
13.6783 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
14.1061 |
0.38% |
2025/04/14 |
13.6528 |
0.61% |
| 2025/04/28 |
14.0524 |
0.10% |
2025/04/11 |
13.5705 |
1.03% |
| 2025/04/25 |
14.0378 |
0.66% |
2025/04/10 |
13.4327 |
-2.46% |
| 2025/04/24 |
13.9457 |
1.78% |
2025/04/09 |
13.7708 |
6.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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