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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6940 |
0.1264 |
1.01% |
3.03% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.6940 |
1.01% |
2024/04/09 |
12.9420 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
12.5676 |
0.71% |
2024/04/08 |
12.9285 |
-0.10% |
| 2024/04/19 |
12.4790 |
-1.10% |
2024/04/03 |
12.9415 |
0.15% |
| 2024/04/18 |
12.6184 |
-0.22% |
2024/04/02 |
12.9217 |
-0.57% |
| 2024/04/17 |
12.6464 |
-0.36% |
2024/04/01 |
12.9952 |
-0.25% |
| 2024/04/16 |
12.6925 |
-0.12% |
2024/03/28 |
13.0280 |
-0.14% |
| 2024/04/15 |
12.7075 |
-1.12% |
2024/03/27 |
13.0465 |
0.32% |
| 2024/04/12 |
12.8509 |
-0.74% |
2024/03/26 |
13.0050 |
-0.22% |
| 2024/04/11 |
12.9464 |
0.66% |
2024/03/25 |
13.0333 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
12.8620 |
-0.62% |
2024/03/22 |
13.0633 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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