凱基收益成長多重資產基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8178 0.0436 0.45% 2.39% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.21% 6.23% -20.97% 3.17% 8.03%
含息 - - - - - -0.35% 13.84% -13.81% 12.58% 17.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8612 0.73%
03/16 0.065 8.4882 0.77%
04/18 0.065 8.7168 0.75%
05/16 0.065 8.5662 0.76%
06/16 0.065 8.6584 0.75%
07/18 0.07 8.6922 0.81%
08/16 0.07 8.5649 0.82%
09/18 0.07 8.5223 0.82%
10/17 0.07 8.4323 0.83%
11/16 0.07 8.6065 0.81%
12/18 0.07 8.8863 0.79%
總計 0.81 8.8863 9.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8928 0.79%
02/16 0.07 9.1430 0.77%
03/18 0.07 9.0901 0.77%
04/16 0.07 8.9445 0.78%
05/16 0.07 9.2352 0.76%
06/18 0.07 9.5055 0.74%
07/16 0.07 9.6158 0.73%
08/16 0.07 9.4407 0.74%
09/18 0.07 9.5086 0.74%
10/16 0.07 9.6166 0.73%
11/18 0.07 9.6157 0.73%
12/17 0.07 9.9087 0.71%
總計 0.84 9.9087 8.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.6475 0.73%
02/19 0.07 9.7107 0.72%
03/18 0.07 9.1261 0.77%
04/16 0.07 8.8099 0.79%
05/16 0.07 9.3979 0.74%
06/17 0.07 9.4951 0.74%
07/16 0.07 9.6233 0.73%
08/18 0.07 9.8250 0.71%
總計 0.56 9.8250 5.70%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8178 0.45% 2025/08/14 9.8315 -0.13%
2025/08/27 9.7742 0.13% 2025/08/13 9.8443 0.10%
2025/08/26 9.7614 0.21% 2025/08/12 9.8342 0.63%
2025/08/25 9.7412 -0.21% 2025/08/11 9.7728 -0.24%
2025/08/22 9.7616 1.04% 2025/08/08 9.7963 0.31%
2025/08/21 9.6607 -0.18% 2025/08/07 9.7665 0.09%
2025/08/20 9.6779 -0.20% 2025/08/06 9.7573 0.77%
2025/08/19 9.6975 -0.66% 2025/08/05 9.6832 -0.20%
2025/08/18 9.7615 -0.65% 2025/08/04 9.7027 1.05%
2025/08/15 9.8250 -0.07% 2025/08/01 9.6021 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/美元 0.45% 1.63% 1.07% 5.12% 5.25% 4.19% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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