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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6282 |
0.0148 |
0.09% |
7.31% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.6282 |
0.09% |
2025/07/24 |
15.5312 |
0.32% |
| 2025/08/06 |
15.6134 |
0.77% |
2025/07/23 |
15.4814 |
0.50% |
| 2025/08/05 |
15.4948 |
-0.20% |
2025/07/22 |
15.4046 |
-0.14% |
| 2025/08/04 |
15.5261 |
1.05% |
2025/07/21 |
15.4257 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
15.3650 |
-0.91% |
2025/07/18 |
15.3877 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
15.5063 |
-0.15% |
2025/07/17 |
15.3796 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
15.5297 |
-0.06% |
2025/07/16 |
15.3245 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
15.5391 |
-0.03% |
2025/07/15 |
15.2891 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
15.5438 |
-0.04% |
2025/07/14 |
15.3215 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
15.5496 |
0.12% |
2025/07/11 |
15.2946 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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