|
|
|
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8241 |
0.0703 |
0.45% |
8.65% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.8241 |
0.45% |
2025/08/14 |
15.7321 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
15.7538 |
0.13% |
2025/08/13 |
15.7526 |
0.10% |
| 2025/08/26 |
15.7332 |
0.21% |
2025/08/12 |
15.7365 |
0.63% |
| 2025/08/25 |
15.7006 |
-0.21% |
2025/08/11 |
15.6382 |
-0.24% |
| 2025/08/22 |
15.7335 |
1.04% |
2025/08/08 |
15.6759 |
0.31% |
| 2025/08/21 |
15.5709 |
-0.18% |
2025/08/07 |
15.6282 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
15.5986 |
-0.20% |
2025/08/06 |
15.6134 |
0.77% |
| 2025/08/19 |
15.6302 |
-0.66% |
2025/08/05 |
15.4948 |
-0.20% |
| 2025/08/18 |
15.7333 |
0.07% |
2025/08/04 |
15.5261 |
1.05% |
| 2025/08/15 |
15.7218 |
-0.07% |
2025/08/01 |
15.3650 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
