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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5568 |
-0.0033 |
-0.02% |
18.12% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.5568 |
-0.02% |
2024/12/05 |
14.9017 |
-0.07% |
| 2024/12/18 |
14.5601 |
-2.29% |
2024/12/04 |
14.9122 |
0.73% |
| 2024/12/17 |
14.9020 |
-0.28% |
2024/12/03 |
14.8040 |
0.21% |
| 2024/12/16 |
14.9439 |
0.51% |
2024/12/02 |
14.7725 |
0.28% |
| 2024/12/13 |
14.8679 |
-0.13% |
2024/11/29 |
14.7315 |
0.54% |
| 2024/12/12 |
14.8869 |
-0.41% |
2024/11/27 |
14.6517 |
-0.16% |
| 2024/12/11 |
14.9484 |
0.69% |
2024/11/26 |
14.6752 |
0.39% |
| 2024/12/10 |
14.8465 |
-0.18% |
2024/11/25 |
14.6180 |
0.38% |
| 2024/12/09 |
14.8729 |
-0.59% |
2024/11/22 |
14.5630 |
0.16% |
| 2024/12/06 |
14.9617 |
0.40% |
2024/11/21 |
14.5392 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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