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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3969 |
-0.0158 |
-0.10% |
-0.73% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
16.3969 |
-0.10% |
2026/03/25 |
15.9652 |
0.41% |
| 2026/04/09 |
16.4127 |
0.19% |
2026/03/24 |
15.9000 |
-0.63% |
| 2026/04/08 |
16.3817 |
1.66% |
2026/03/23 |
16.0012 |
1.02% |
| 2026/04/07 |
16.1146 |
0.56% |
2026/03/20 |
15.8398 |
-1.46% |
| 2026/04/02 |
16.0253 |
0.05% |
2026/03/19 |
16.0748 |
-0.21% |
| 2026/04/01 |
16.0172 |
0.71% |
2026/03/18 |
16.1085 |
-1.07% |
| 2026/03/31 |
15.9036 |
2.22% |
2026/03/17 |
16.2830 |
0.29% |
| 2026/03/30 |
15.5583 |
-0.17% |
2026/03/16 |
16.2354 |
0.90% |
| 2026/03/27 |
15.5848 |
-1.02% |
2026/03/13 |
16.0908 |
-0.50% |
| 2026/03/26 |
15.7461 |
-1.37% |
2026/03/12 |
16.1709 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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