凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8187 0.0436 0.45% 2.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.14% 6.29% -21.05% 3.17% 8.06%
含息 - - - - - -0.28% 13.90% -13.89% 12.58% 17.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8587 0.73%
03/16 0.065 8.4858 0.77%
04/18 0.065 8.7143 0.75%
05/16 0.065 8.5637 0.76%
06/16 0.065 8.6558 0.75%
07/18 0.07 8.6896 0.81%
08/16 0.07 8.5623 0.82%
09/18 0.07 8.5196 0.82%
10/17 0.07 8.4296 0.83%
11/16 0.07 8.6037 0.81%
12/18 0.07 8.8834 0.79%
總計 0.81 8.8834 9.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8902 0.79%
02/16 0.07 9.1403 0.77%
03/18 0.07 9.0921 0.77%
04/16 0.07 8.9465 0.78%
05/16 0.07 9.2359 0.76%
06/18 0.07 9.5062 0.74%
07/16 0.07 9.6163 0.73%
08/16 0.07 9.4412 0.74%
09/18 0.07 9.5068 0.74%
10/16 0.07 9.6163 0.73%
11/18 0.07 9.6160 0.73%
12/17 0.07 9.9089 0.71%
總計 0.84 9.9089 8.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.6477 0.73%
02/19 0.07 9.7109 0.72%
03/18 0.07 9.1262 0.77%
04/16 0.07 8.8100 0.79%
05/16 0.07 9.3980 0.74%
06/17 0.07 9.4952 0.74%
07/16 0.07 9.6236 0.73%
08/18 0.07 9.8249 0.71%
總計 0.56 9.8249 5.70%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8187 0.45% 2025/08/14 9.8313 -0.13%
2025/08/27 9.7751 0.13% 2025/08/13 9.8442 0.10%
2025/08/26 9.7623 0.21% 2025/08/12 9.8341 0.63%
2025/08/25 9.7421 -0.21% 2025/08/11 9.7726 -0.24%
2025/08/22 9.7625 1.04% 2025/08/08 9.7962 0.31%
2025/08/21 9.6616 -0.18% 2025/08/07 9.7664 0.09%
2025/08/20 9.6788 -0.20% 2025/08/06 9.7572 0.77%
2025/08/19 9.6984 -0.66% 2025/08/05 9.6830 -0.20%
2025/08/18 9.7624 -0.64% 2025/08/04 9.7026 1.05%
2025/08/15 9.8249 -0.07% 2025/08/01 9.6019 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元 0.45% 1.63% 1.08% 5.13% 5.25% 4.22% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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