凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1852 0.0292 0.32% 3.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.14% 6.29% -21.05% 3.17%
含息 - - - - - - -0.28% 13.90% -13.89% 12.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.065 10.5336 0.62%
02/16 0.065 10.2915 0.63%
03/16 0.065 9.9344 0.65%
04/19 0.065 10.0103 0.65%
05/17 0.065 9.4283 0.69%
06/16 0.065 9.0457 0.72%
07/18 0.065 8.9813 0.72%
08/16 0.065 9.5594 0.68%
09/16 0.065 9.0124 0.72%
10/18 0.065 8.6056 0.76%
11/16 0.065 8.9306 0.73%
12/16 0.065 8.8270 0.74%
總計 0.78 8.8270 8.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8587 0.73%
03/16 0.065 8.4858 0.77%
04/18 0.065 8.7143 0.75%
05/16 0.065 8.5637 0.76%
06/16 0.065 8.6558 0.75%
07/18 0.07 8.6896 0.81%
08/16 0.07 8.5623 0.82%
09/18 0.07 8.5196 0.82%
10/17 0.07 8.4296 0.83%
11/16 0.07 8.6037 0.81%
12/18 0.07 8.8834 0.79%
總計 0.81 8.8834 9.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8902 0.79%
02/16 0.07 9.1403 0.77%
03/18 0.07 9.0921 0.77%
總計 0.21 9.0921 2.31%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1852 0.32% 2024/03/13 9.1538 -0.14%
2024/03/26 9.1560 -0.22% 2024/03/12 9.1662 0.63%
2024/03/25 9.1758 -0.23% 2024/03/11 9.1085 -0.07%
2024/03/22 9.1970 0.15% 2024/03/08 9.1147 -0.30%
2024/03/21 9.1831 0.09% 2024/03/07 9.1420 0.68%
2024/03/20 9.1746 0.65% 2024/03/06 9.0802 0.23%
2024/03/19 9.1151 0.52% 2024/03/05 9.0592 -0.68%
2024/03/18 9.0677 -0.27% 2024/03/04 9.1216 -0.48%
2024/03/15 9.0921 -0.59% 2024/03/01 9.1652 0.46%
2024/03/14 9.1459 -0.09% 2024/02/29 9.1228 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元 0.32% 0.12% 0.81% 3.21% 11.10% 8.28% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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