凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.8339 0.0206 0.13% 6.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 5.95% 17.19% -12.56% 13.03% 18.80%

凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.8339 0.13% 2025/08/14 15.8390 -0.13%
2025/08/27 15.8133 0.12% 2025/08/13 15.8601 0.07%
2025/08/26 15.7944 0.16% 2025/08/12 15.8485 0.52%
2025/08/25 15.7688 -0.31% 2025/08/11 15.7672 -0.16%
2025/08/22 15.8186 0.93% 2025/08/08 15.7928 0.36%
2025/08/21 15.6732 -0.18% 2025/08/07 15.7367 0.05%
2025/08/20 15.7020 -0.24% 2025/08/06 15.7282 0.73%
2025/08/19 15.7403 -0.67% 2025/08/05 15.6145 -0.16%
2025/08/18 15.8461 0.07% 2025/08/04 15.6392 0.99%
2025/08/15 15.8343 -0.03% 2025/08/01 15.4866 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣 0.13% 1.03% 1.11% 6.38% 7.82% 12.49% 6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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