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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.8950 |
-0.0270 |
-0.18% |
18.54% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.8950 |
-0.18% |
2024/12/05 |
15.2006 |
-0.19% |
| 2024/12/18 |
14.9220 |
-2.00% |
2024/12/04 |
15.2294 |
0.54% |
| 2024/12/17 |
15.2259 |
-0.31% |
2024/12/03 |
15.1471 |
0.34% |
| 2024/12/16 |
15.2737 |
0.64% |
2024/12/02 |
15.0953 |
0.60% |
| 2024/12/13 |
15.1769 |
-0.10% |
2024/11/29 |
15.0050 |
0.57% |
| 2024/12/12 |
15.1928 |
-0.45% |
2024/11/27 |
14.9201 |
-0.27% |
| 2024/12/11 |
15.2612 |
0.84% |
2024/11/26 |
14.9611 |
0.49% |
| 2024/12/10 |
15.1334 |
-0.27% |
2024/11/25 |
14.8881 |
0.30% |
| 2024/12/09 |
15.1749 |
-0.70% |
2024/11/22 |
14.8442 |
0.19% |
| 2024/12/06 |
15.2824 |
0.54% |
2024/11/21 |
14.8160 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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