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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5593 |
-0.0872 |
-0.52% |
1.84% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
16.5593 |
-0.52% |
2026/06/02 |
16.7864 |
0.04% |
| 2026/06/15 |
16.6465 |
1.27% |
2026/06/01 |
16.7793 |
0.15% |
| 2026/06/12 |
16.4379 |
0.14% |
2026/05/29 |
16.7545 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
16.4156 |
1.21% |
2026/05/28 |
16.7324 |
0.52% |
| 2026/06/10 |
16.2191 |
-1.06% |
2026/05/27 |
16.6454 |
-0.05% |
| 2026/06/09 |
16.3928 |
-0.19% |
2026/05/26 |
16.6536 |
0.57% |
| 2026/06/08 |
16.4245 |
0.19% |
2026/05/22 |
16.5584 |
0.17% |
| 2026/06/05 |
16.3930 |
-2.00% |
2026/05/21 |
16.5307 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
16.7278 |
0.04% |
2026/05/20 |
16.5136 |
0.88% |
| 2026/06/03 |
16.7209 |
-0.39% |
2026/05/19 |
16.3693 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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