凱基收益成長多重資產基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3022 0.0121 0.13% -0.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.87% 7.67% -20.88% 2.08% 8.03%
含息 - - - - - -0.82% 16.47% -12.13% 12.27% 18.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 - -
02/16 0.072 8.6976 0.83%
03/16 0.072 8.3277 0.86%
04/18 0.072 8.5262 0.84%
05/16 0.072 8.3993 0.86%
06/16 0.072 8.5506 0.84%
07/18 0.072 8.5893 0.84%
08/16 0.072 8.5221 0.84%
09/18 0.072 8.4422 0.85%
10/17 0.072 8.3650 0.86%
11/16 0.072 8.4933 0.85%
12/18 0.072 8.6790 0.83%
總計 0.864 8.6790 9.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.072 8.7296 0.82%
02/16 0.072 8.9604 0.80%
03/18 0.072 8.8908 0.81%
04/16 0.072 8.7600 0.82%
05/16 0.072 9.0122 0.80%
06/18 0.072 9.3020 0.77%
07/16 0.072 9.3947 0.77%
08/16 0.072 9.1510 0.79%
09/18 0.072 9.1374 0.79%
10/16 0.072 9.2571 0.78%
11/18 0.072 9.3120 0.77%
12/17 0.072 9.6350 0.75%
總計 0.864 9.6350 8.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.072 9.4163 0.76%
02/19 0.072 9.4148 0.76%
03/18 0.072 8.8066 0.82%
04/16 0.072 8.5562 0.84%
05/16 0.072 9.0259 0.80%
06/17 0.072 9.0881 0.79%
07/16 0.072 9.1952 0.78%
08/18 0.072 9.3741 0.77%
總計 0.576 9.3741 6.14%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.3022 0.13% 2025/08/14 9.3769 -0.13%
2025/08/27 9.2901 0.12% 2025/08/13 9.3894 0.07%
2025/08/26 9.2790 0.16% 2025/08/12 9.3825 0.52%
2025/08/25 9.2639 -0.32% 2025/08/11 9.3344 -0.16%
2025/08/22 9.2932 0.93% 2025/08/08 9.3496 0.36%
2025/08/21 9.2078 -0.18% 2025/08/07 9.3163 0.05%
2025/08/20 9.2247 -0.24% 2025/08/06 9.3113 0.73%
2025/08/19 9.2472 -0.67% 2025/08/05 9.2440 -0.16%
2025/08/18 9.3094 -0.69% 2025/08/04 9.2586 0.98%
2025/08/15 9.3741 -0.03% 2025/08/01 9.1683 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣 0.13% 1.03% 0.34% 3.90% 2.73% 2.33% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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