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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2776 |
-0.0858 |
-0.52% |
1.84% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
16.2776 |
-0.52% |
2026/06/02 |
16.5008 |
0.04% |
| 2026/06/15 |
16.3634 |
1.27% |
2026/06/01 |
16.4939 |
0.15% |
| 2026/06/12 |
16.1583 |
0.14% |
2026/05/29 |
16.4695 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
16.1364 |
1.21% |
2026/05/28 |
16.4478 |
0.52% |
| 2026/06/10 |
15.9432 |
-1.06% |
2026/05/27 |
16.3623 |
-0.05% |
| 2026/06/09 |
16.1140 |
-0.19% |
2026/05/26 |
16.3703 |
0.58% |
| 2026/06/08 |
16.1451 |
0.19% |
2026/05/22 |
16.2767 |
0.17% |
| 2026/06/05 |
16.1141 |
-2.00% |
2026/05/21 |
16.2495 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
16.4432 |
0.04% |
2026/05/20 |
16.2327 |
0.88% |
| 2026/06/03 |
16.4365 |
-0.39% |
2026/05/19 |
16.0909 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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