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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6299 |
-0.0228 |
-0.15% |
-2.21% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
15.6299 |
-0.15% |
2026/03/25 |
15.3255 |
0.50% |
| 2026/04/09 |
15.6527 |
0.14% |
2026/03/24 |
15.2497 |
-0.57% |
| 2026/04/08 |
15.6305 |
1.47% |
2026/03/23 |
15.3364 |
0.83% |
| 2026/04/07 |
15.4048 |
0.28% |
2026/03/20 |
15.2102 |
-1.23% |
| 2026/04/02 |
15.3625 |
0.16% |
2026/03/19 |
15.4000 |
-0.39% |
| 2026/04/01 |
15.3381 |
0.60% |
2026/03/18 |
15.4602 |
-0.95% |
| 2026/03/31 |
15.2460 |
1.98% |
2026/03/17 |
15.6086 |
0.24% |
| 2026/03/30 |
14.9503 |
-0.19% |
2026/03/16 |
15.5711 |
0.76% |
| 2026/03/27 |
14.9789 |
-1.04% |
2026/03/13 |
15.4534 |
-0.31% |
| 2026/03/26 |
15.1362 |
-1.24% |
2026/03/12 |
15.5017 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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