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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2525 |
0.0865 |
0.61% |
-2.87% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
14.2525 |
0.61% |
2025/04/23 |
13.7230 |
1.05% |
| 2025/05/07 |
14.1660 |
0.32% |
2025/04/22 |
13.5805 |
1.52% |
| 2025/05/06 |
14.1209 |
-0.41% |
2025/04/21 |
13.3773 |
-1.52% |
| 2025/05/05 |
14.1786 |
-0.24% |
2025/04/17 |
13.5841 |
0.23% |
| 2025/05/02 |
14.2130 |
0.89% |
2025/04/16 |
13.5530 |
-1.45% |
| 2025/04/30 |
14.0872 |
-0.13% |
2025/04/15 |
13.7523 |
0.33% |
| 2025/04/29 |
14.1050 |
0.23% |
2025/04/14 |
13.7072 |
0.89% |
| 2025/04/28 |
14.0732 |
0.07% |
2025/04/11 |
13.5869 |
0.81% |
| 2025/04/25 |
14.0637 |
0.64% |
2025/04/10 |
13.4775 |
-2.72% |
| 2025/04/24 |
13.9746 |
1.83% |
2025/04/09 |
13.8548 |
5.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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