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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1142 |
0.0823 |
0.51% |
9.81% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.1142 |
0.51% |
2025/09/22 |
15.9921 |
-0.00% |
| 2025/10/07 |
16.0319 |
-0.06% |
2025/09/19 |
15.9923 |
0.41% |
| 2025/10/03 |
16.0411 |
-0.14% |
2025/09/18 |
15.9263 |
0.35% |
| 2025/10/02 |
16.0632 |
0.20% |
2025/09/17 |
15.8703 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
16.0306 |
0.24% |
2025/09/16 |
15.9099 |
-0.30% |
| 2025/09/30 |
15.9924 |
0.34% |
2025/09/15 |
15.9575 |
0.42% |
| 2025/09/26 |
15.9385 |
0.26% |
2025/09/12 |
15.8912 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
15.8977 |
-0.30% |
2025/09/11 |
15.8968 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
15.9453 |
-0.09% |
2025/09/10 |
15.8295 |
0.33% |
| 2025/09/23 |
15.9603 |
-0.20% |
2025/09/09 |
15.7774 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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