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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7687 |
-0.1297 |
-0.87% |
19.57% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
14.7687 |
-0.87% |
2024/12/12 |
14.9344 |
-0.45% |
| 2024/12/26 |
14.8984 |
-0.04% |
2024/12/11 |
15.0016 |
0.84% |
| 2024/12/24 |
14.9038 |
0.68% |
2024/12/10 |
14.8760 |
-0.27% |
| 2024/12/23 |
14.8030 |
0.54% |
2024/12/09 |
14.9168 |
-0.70% |
| 2024/12/20 |
14.7236 |
0.56% |
2024/12/06 |
15.0225 |
0.54% |
| 2024/12/19 |
14.6416 |
-0.18% |
2024/12/05 |
14.9421 |
-0.19% |
| 2024/12/18 |
14.6682 |
-2.00% |
2024/12/04 |
14.9704 |
0.54% |
| 2024/12/17 |
14.9670 |
-0.31% |
2024/12/03 |
14.8895 |
0.34% |
| 2024/12/16 |
15.0140 |
0.64% |
2024/12/02 |
14.8385 |
0.60% |
| 2024/12/13 |
14.9188 |
-0.10% |
2024/11/29 |
14.7498 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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