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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7431 |
0.0598 |
0.41% |
0.47% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
14.7431 |
0.41% |
2025/01/08 |
14.7354 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
14.6833 |
-1.52% |
2025/01/07 |
14.7170 |
-1.13% |
| 2025/01/22 |
14.9102 |
0.57% |
2025/01/06 |
14.8846 |
0.35% |
| 2025/01/21 |
14.8252 |
-0.08% |
2025/01/03 |
14.8320 |
0.99% |
| 2025/01/17 |
14.8369 |
0.62% |
2025/01/02 |
14.6862 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
14.7456 |
-0.26% |
2024/12/31 |
14.6742 |
-0.28% |
| 2025/01/15 |
14.7840 |
1.68% |
2024/12/30 |
14.7161 |
-0.36% |
| 2025/01/14 |
14.5400 |
-0.07% |
2024/12/27 |
14.7687 |
-0.87% |
| 2025/01/13 |
14.5499 |
-0.21% |
2024/12/26 |
14.8984 |
-0.04% |
| 2025/01/10 |
14.5810 |
-1.05% |
2024/12/24 |
14.9038 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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