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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.4690 |
0.0084 |
0.05% |
5.42% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.4690 |
0.05% |
2025/07/24 |
15.3425 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
15.4606 |
0.73% |
2025/07/23 |
15.2945 |
0.34% |
| 2025/08/05 |
15.3489 |
-0.16% |
2025/07/22 |
15.2425 |
-0.15% |
| 2025/08/04 |
15.3732 |
0.99% |
2025/07/21 |
15.2649 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
15.2232 |
-1.05% |
2025/07/18 |
15.2395 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
15.3855 |
-0.19% |
2025/07/17 |
15.2373 |
0.40% |
| 2025/07/30 |
15.4143 |
0.18% |
2025/07/16 |
15.1765 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
15.3866 |
-0.05% |
2025/07/15 |
15.1485 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
15.3936 |
0.09% |
2025/07/14 |
15.1666 |
0.20% |
| 2025/07/25 |
15.3792 |
0.24% |
2025/07/11 |
15.1369 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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