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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5646 |
0.0202 |
0.13% |
6.07% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.5646 |
0.13% |
2025/08/14 |
15.5696 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
15.5444 |
0.12% |
2025/08/13 |
15.5903 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
15.5258 |
0.16% |
2025/08/12 |
15.5789 |
0.52% |
| 2025/08/25 |
15.5005 |
-0.32% |
2025/08/11 |
15.4990 |
-0.16% |
| 2025/08/22 |
15.5495 |
0.93% |
2025/08/08 |
15.5242 |
0.36% |
| 2025/08/21 |
15.4066 |
-0.18% |
2025/08/07 |
15.4690 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
15.4350 |
-0.24% |
2025/08/06 |
15.4606 |
0.73% |
| 2025/08/19 |
15.4725 |
-0.67% |
2025/08/05 |
15.3489 |
-0.16% |
| 2025/08/18 |
15.5766 |
0.07% |
2025/08/04 |
15.3732 |
0.99% |
| 2025/08/15 |
15.5650 |
-0.03% |
2025/08/01 |
15.2232 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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