凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0933 0.0118 0.13% -0.44% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -4.89% 7.35% -20.86% 2.12% 8.08%
含息 - - - - - -2.84% 16.27% -12.13% 12.28% 18.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.07 - -
02/16 0.07 8.4918 0.82%
03/16 0.07 8.1310 0.86%
04/18 0.07 8.3253 0.84%
05/16 0.07 8.2016 0.85%
06/16 0.07 8.3497 0.84%
07/18 0.07 8.3877 0.83%
08/16 0.07 8.3225 0.84%
09/18 0.07 8.2447 0.85%
10/17 0.07 8.1696 0.86%
11/16 0.07 8.2953 0.84%
12/18 0.07 8.4770 0.83%
總計 0.84 8.4770 9.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.5268 0.82%
02/16 0.07 8.7525 0.80%
03/18 0.07 8.6849 0.81%
04/16 0.07 8.5575 0.82%
05/16 0.07 8.8041 0.80%
06/18 0.07 9.0876 0.77%
07/16 0.07 9.1786 0.76%
08/16 0.07 8.9408 0.78%
09/18 0.07 8.9278 0.78%
10/16 0.07 9.0451 0.77%
11/18 0.07 9.0992 0.77%
12/17 0.07 9.4151 0.74%
總計 0.84 9.4151 8.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.2018 0.76%
02/19 0.07 9.2007 0.76%
03/18 0.07 8.6066 0.81%
04/16 0.07 8.3623 0.84%
05/16 0.07 8.8217 0.79%
06/17 0.07 8.8829 0.79%
07/16 0.07 8.9879 0.78%
08/18 0.07 9.1632 0.76%
總計 0.56 9.1632 6.11%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.0933 0.13% 2025/08/14 9.1659 -0.13%
2025/08/27 9.0815 0.12% 2025/08/13 9.1782 0.07%
2025/08/26 9.0706 0.16% 2025/08/12 9.1714 0.52%
2025/08/25 9.0559 -0.31% 2025/08/11 9.1244 -0.16%
2025/08/22 9.0845 0.93% 2025/08/08 9.1392 0.36%
2025/08/21 9.0010 -0.18% 2025/08/07 9.1067 0.05%
2025/08/20 9.0176 -0.24% 2025/08/06 9.1018 0.73%
2025/08/19 9.0395 -0.67% 2025/08/05 9.0360 -0.16%
2025/08/18 9.1003 -0.69% 2025/08/04 9.0503 0.99%
2025/08/15 9.1632 -0.03% 2025/08/01 8.9620 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/人民幣 0.13% 1.03% 0.34% 3.92% 2.76% 2.38% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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