凱基收益成長多重資產基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8530 0.0006 0.01% -0.83% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.27% 10.51% -20.71% 6.25% 9.25%
含息 - - - - - -7.57% 22.55% -10.12% 17.96% 20.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.0766 0.93%
03/16 0.075 7.8069 0.96%
04/18 0.075 8.0064 0.94%
05/16 0.075 7.9583 0.94%
06/16 0.075 7.9347 0.95%
07/18 0.075 7.9391 0.94%
08/16 0.075 8.0077 0.94%
09/18 0.075 7.9411 0.94%
10/17 0.075 7.8286 0.96%
11/16 0.075 7.8707 0.95%
12/18 0.075 8.1787 0.92%
總計 0.9 8.1787 11.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.3054 0.90%
02/16 0.075 8.5404 0.88%
03/18 0.075 8.4529 0.89%
04/16 0.075 8.3686 0.90%
05/16 0.075 8.4725 0.89%
06/18 0.075 8.7129 0.86%
07/16 0.075 8.7845 0.85%
08/16 0.075 8.5782 0.87%
09/18 0.075 8.5550 0.88%
10/16 0.075 8.6592 0.87%
11/18 0.075 8.7861 0.85%
12/17 0.075 8.9840 0.83%
總計 0.9 8.9840 10.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.075 8.9882 0.83%
02/19 0.075 8.9535 0.84%
03/18 0.075 8.3420 0.90%
04/16 0.075 8.2518 0.91%
05/16 0.075 8.5853 0.87%
06/17 0.075 8.6295 0.87%
07/16 0.075 8.7724 0.85%
總計 0.525 8.7724 5.98%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.8530 0.01% 2025/07/24 8.7793 0.58%
2025/08/06 8.8524 0.36% 2025/07/23 8.7284 0.41%
2025/08/05 8.8203 -0.24% 2025/07/22 8.6928 -0.27%
2025/08/04 8.8415 0.86% 2025/07/21 8.7162 0.09%
2025/08/01 8.7660 -1.38% 2025/07/18 8.7084 -0.26%
2025/07/31 8.8891 0.37% 2025/07/17 8.7311 0.40%
2025/07/30 8.8559 0.22% 2025/07/16 8.6967 -0.86%
2025/07/29 8.8364 -0.03% 2025/07/15 8.7724 -0.18%
2025/07/28 8.8390 0.28% 2025/07/14 8.7878 0.11%
2025/07/25 8.8142 0.40% 2025/07/11 8.7779 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣 0.01% -0.41% 1.05% 6.14% 0.24% 7.48% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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