凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7524 0.0131 0.15% 4.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -6.39% 9.64% -21.89% 6.49%
含息 - - - - - - -3.60% 21.57% -11.38% 17.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.091 9.7068 0.94%
02/16 0.091 9.4865 0.96%
03/16 0.091 9.0982 1.00%
04/19 0.091 9.1332 1.00%
05/17 0.091 8.6548 1.05%
06/16 0.091 8.2920 1.10%
07/18 0.091 8.2354 1.10%
08/16 0.091 8.6897 1.05%
09/16 0.091 8.2894 1.10%
10/18 0.08 7.9129 1.01%
11/16 0.08 8.2107 0.97%
12/16 0.075 8.1055 0.93%
總計 1.054 8.1055 13.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.2293 0.91%
03/16 0.075 7.9559 0.94%
04/18 0.075 8.1606 0.92%
05/16 0.075 8.1130 0.92%
06/16 0.075 8.0905 0.93%
07/18 0.075 8.0965 0.93%
08/16 0.075 8.1680 0.92%
09/18 0.075 8.1015 0.93%
10/17 0.075 7.9883 0.94%
11/16 0.075 8.0328 0.93%
12/18 0.075 8.3487 0.90%
總計 0.9 8.3487 10.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.4800 0.88%
02/16 0.075 8.7216 0.86%
03/18 0.075 8.6338 0.87%
總計 0.225 8.6338 2.61%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7524 0.15% 2024/03/13 8.6517 -0.37%
2024/03/26 8.7393 0.04% 2024/03/12 8.6838 0.62%
2024/03/25 8.7361 -0.47% 2024/03/11 8.6305 -0.05%
2024/03/22 8.7771 0.57% 2024/03/08 8.6351 -0.31%
2024/03/21 8.7274 0.39% 2024/03/07 8.6620 0.33%
2024/03/20 8.6933 0.15% 2024/03/06 8.6332 -0.04%
2024/03/19 8.6805 0.42% 2024/03/05 8.6369 -0.92%
2024/03/18 8.6443 0.12% 2024/03/04 8.7171 -0.54%
2024/03/15 8.6338 -0.53% 2024/03/01 8.7645 0.20%
2024/03/14 8.6801 0.33% 2024/02/29 8.7470 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/南非幣 0.15% 0.68% 0.41% 4.23% 10.71% 10.37% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)