凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1871 0.0773 0.27% -1.79% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21% -4.59%
含息 - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00% -0.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
08/18 0.35 28.6886 1.22%
11/18 0.34 30.0218 1.13%
總計 1.39 30.0218 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.34 30.2181 1.13%
05/19 0.34 28.6905 1.19%
總計 0.68 28.6905 2.37%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 29.1871 0.27% 2026/06/02 29.1425 0.69%
2026/06/15 29.1098 -0.15% 2026/06/01 28.9437 0.20%
2026/06/12 29.1537 -0.31% 2026/05/29 28.8865 -0.12%
2026/06/11 29.2451 1.14% 2026/05/28 28.9217 0.57%
2026/06/10 28.9162 -0.14% 2026/05/27 28.7580 0.08%
2026/06/09 28.9575 0.48% 2026/05/26 28.7343 0.34%
2026/06/08 28.8205 -0.19% 2026/05/22 28.6375 0.09%
2026/06/05 28.8740 -0.46% 2026/05/21 28.6113 0.24%
2026/06/04 29.0082 0.31% 2026/05/20 28.5423 1.16%
2026/06/03 28.9198 -0.76% 2026/05/19 28.2162 -1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 0.27% 0.79% 1.74% -0.95% -2.16% 6.52% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)