凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.6761 0.0227 0.07% 1.69% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21%
含息 - - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.3 31.3961 0.96%
05/17 0.31 31.4947 0.98%
08/16 0.28 31.0700 0.90%
11/16 0.27 30.0930 0.90%
總計 1.16 30.0930 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 31.6761 0.07% 2025/01/08 30.7421 0.64%
2025/02/03 31.6534 1.59% 2025/01/07 30.5455 -1.42%
2025/01/22 31.1595 -0.15% 2025/01/06 30.9850 -0.54%
2025/01/21 31.2060 0.31% 2025/01/03 31.1528 -0.18%
2025/01/17 31.1083 0.02% 2025/01/02 31.2104 0.20%
2025/01/16 31.1033 -0.08% 2024/12/31 31.1491 -0.39%
2025/01/15 31.1294 1.83% 2024/12/30 31.2703 0.74%
2025/01/14 30.5712 -0.30% 2024/12/27 31.0391 -0.51%
2025/01/13 30.6622 0.13% 2024/12/26 31.1971 0.33%
2025/01/10 30.6225 -0.39% 2024/12/24 31.0943 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 0.07% 1.66% 1.68% 0.32% -5.87% -0.86% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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