凱基基金淨值

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.1233	-0.0857	-0.26%	-0.16%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	4.48%	-9.69%	-21.22%	4.39%	-2.14%	-3.99%
含息	-	-	-	-	5.28%	-7.10%	-18.00%	8.55%	2.52%	0.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.395	35.0419	1.13%
06/20	0.395	35.9843	1.10%
09/19	0.425	37.3772	1.14%
12/17	0.43	35.4658	1.21%
總計	1.645	35.4658	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.145	34.5171	0.42%
02/18	0.145	34.9275	0.42%
03/18	0.15	35.2316	0.43%
04/21	0.16	33.5991	0.48%
05/19	0.15	30.9605	0.48%
06/17	0.15	30.5025	0.49%
07/16	0.14	30.1758	0.46%
08/18	0.14	31.6757	0.44%
09/16	0.135	33.1992	0.41%
10/20	0.135	33.6198	0.40%
11/18	0.135	33.1317	0.41%
12/16	0.135	33.0126	0.41%
總計	1.72	33.0126	5.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.135	33.5183	0.40%
02/26	0.135	33.5312	0.40%
03/17	0.135	32.9614	0.41%
總計	0.405	32.9614	1.23%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	33.1233	-0.26%	2026/03/25	32.9863	0.60%
2026/04/09	33.2090	0.02%	2026/03/24	32.7883	-0.52%
2026/04/08	33.2038	-0.12%	2026/03/23	32.9603	1.40%
2026/04/07	33.2432	-0.15%	2026/03/20	32.5063	-1.73%
2026/04/02	33.2945	0.84%	2026/03/19	33.0777	1.01%
2026/04/01	33.0184	-0.08%	2026/03/18	32.7469	-0.53%
2026/03/31	33.0456	0.70%	2026/03/17	32.9211	-0.12%
2026/03/30	32.8167	1.40%	2026/03/16	32.9614	0.93%
2026/03/27	32.3622	-0.74%	2026/03/13	32.6591	-0.10%
2026/03/26	32.6021	-1.16%	2026/03/12	32.6909	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.26%	-0.51%	-0.62%	-1.28%	0.70%	-0.60%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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