凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9217 0.1484 0.44% -5.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.9217 0.44% 2025/08/14 33.4565 -0.47%
2025/08/27 33.7733 0.05% 2025/08/13 33.6128 0.84%
2025/08/26 33.7577 0.05% 2025/08/12 33.3321 0.20%
2025/08/25 33.7399 -0.59% 2025/08/11 33.2665 0.45%
2025/08/22 33.9399 1.13% 2025/08/08 33.1185 -0.11%
2025/08/21 33.5611 0.04% 2025/08/07 33.1548 -0.77%
2025/08/20 33.5479 0.60% 2025/08/06 33.4104 -0.14%
2025/08/19 33.3480 0.47% 2025/08/05 33.4562 0.41%
2025/08/18 33.1924 -0.53% 2025/08/04 33.3207 -0.09%
2025/08/15 33.3680 -0.26% 2025/08/01 33.3494 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 0.44% 1.07% 4.67% 6.43% -7.81% -11.08% -5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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