凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1223 -0.2491 -0.70% -1.92% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96%
含息 - - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.378 38.6921 0.98%
06/17 0.375 35.3740 1.06%
09/19 0.395 35.6686 1.11%
12/16 0.41 36.1966 1.13%
總計 1.558 36.1966 4.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
總計 0.405 36.1867 1.12%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 35.1223 -0.70% 2024/04/02 36.0267 -0.07%
2024/04/17 35.3714 0.76% 2024/04/01 36.0527 -1.74%
2024/04/16 35.1051 -0.37% 2024/03/28 36.6913 0.24%
2024/04/15 35.2358 -1.15% 2024/03/27 36.6052 0.97%
2024/04/12 35.6462 0.18% 2024/03/26 36.2532 -0.01%
2024/04/11 35.5815 0.23% 2024/03/25 36.2575 -0.83%
2024/04/10 35.4988 -2.17% 2024/03/22 36.5619 1.12%
2024/04/09 36.2849 0.74% 2024/03/21 36.1566 0.22%
2024/04/08 36.0171 -0.10% 2024/03/20 36.0788 0.24%
2024/04/03 36.0536 0.07% 2024/03/19 35.9909 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.70% -1.29% -1.77% -3.15% 10.28% 0.77% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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