凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.9056 -0.3205 -0.88% 0.27% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96%
含息 - - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.378 38.6921 0.98%
06/17 0.375 35.3740 1.06%
09/19 0.395 35.6686 1.11%
12/16 0.41 36.1966 1.13%
總計 1.558 36.1966 4.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
總計 1.28 38.9530 3.29%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 35.9056 -0.88% 2024/12/05 38.1352 0.18%
2024/12/18 36.2261 -1.35% 2024/12/04 38.0675 0.27%
2024/12/17 36.7201 -1.09% 2024/12/03 37.9648 -0.51%
2024/12/16 37.1265 0.10% 2024/12/02 38.1612 0.46%
2024/12/13 37.0905 -0.73% 2024/11/29 37.9882 1.03%
2024/12/12 37.3645 -1.20% 2024/11/27 37.6024 0.58%
2024/12/11 37.8190 -0.40% 2024/11/26 37.3860 -0.29%
2024/12/10 37.9727 -0.30% 2024/11/25 37.4949 1.60%
2024/12/09 38.0886 -0.11% 2024/11/22 36.9037 -0.05%
2024/12/06 38.1288 -0.02% 2024/11/21 36.9205 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.88% -3.90% -2.81% -6.95% -3.62% -2.68% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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