凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.1885 -0.2468 -0.90% -8.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66%
含息 - - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.175 34.0374 0.51%
06/16 0.27 33.2645 0.81%
09/18 0.25 31.1182 0.80%
12/18 0.255 32.6632 0.78%
總計 0.95 32.6632 2.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 31.2774 0.90%
06/17 0.28 26.4010 1.06%
總計 0.56 26.4010 2.12%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 27.1885 -0.90% 2025/07/24 26.1479 -0.28%
2025/08/06 27.4353 -0.50% 2025/07/23 26.2219 -0.95%
2025/08/05 27.5724 0.50% 2025/07/22 26.4727 0.70%
2025/08/04 27.4361 -0.04% 2025/07/21 26.2892 1.13%
2025/08/01 27.4474 1.63% 2025/07/18 25.9949 -0.11%
2025/07/31 27.0083 0.78% 2025/07/17 26.0227 0.20%
2025/07/30 26.8003 -0.78% 2025/07/16 25.9710 0.34%
2025/07/29 27.0113 2.47% 2025/07/15 25.8837 -0.58%
2025/07/28 26.3603 -0.23% 2025/07/14 26.0353 0.03%
2025/07/25 26.4216 1.05% 2025/07/11 26.0278 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.90% 0.67% 4.58% -1.90% -10.86% -16.99% -8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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