凱基基金淨值

凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.6273	-0.0841	-0.29%	0.21%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	9.26%	-10.09%	-26.69%	-1.08%	-5.66%	-4.36%
含息	-	-	-	-	9.78%	-8.14%	-24.64%	1.89%	-2.18%	-0.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.25	30.7690	0.81%
06/20	0.285	32.1148	0.89%
09/19	0.283	33.3899	0.85%
12/17	0.285	30.7133	0.93%
總計	1.103	30.7133	3.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.28	31.2774	0.90%
06/17	0.28	26.4010	1.06%
09/16	0.283	28.5587	0.99%
12/16	0.291	28.6425	1.02%
總計	1.134	28.6425	3.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.299	29.2863	1.02%
總計	0.299	29.2863	1.02%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	28.6273	-0.29%	2026/03/25	28.7918	0.77%
2026/04/09	28.7114	-0.06%	2026/03/24	28.5727	-0.79%
2026/04/08	28.7300	-0.41%	2026/03/23	28.8003	1.14%
2026/04/07	28.8485	-0.20%	2026/03/20	28.4752	-1.87%
2026/04/02	28.9062	0.75%	2026/03/19	29.0192	1.06%
2026/04/01	28.6915	-0.50%	2026/03/18	28.7143	-0.79%
2026/03/31	28.8343	0.03%	2026/03/17	28.9442	-1.17%
2026/03/30	28.8247	1.61%	2026/03/16	29.2863	1.00%
2026/03/27	28.3684	-0.51%	2026/03/13	28.9956	-0.10%
2026/03/26	28.5136	-0.97%	2026/03/12	29.0247	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣	-0.29%	-0.96%	-2.61%	-0.96%	1.20%	-3.18%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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