凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.7402 0.1600 0.58% -7.13% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66%
含息 - - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.175 34.0374 0.51%
06/16 0.27 33.2645 0.81%
09/18 0.25 31.1182 0.80%
12/18 0.255 32.6632 0.78%
總計 0.95 32.6632 2.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 31.2774 0.90%
06/17 0.28 26.4010 1.06%
總計 0.56 26.4010 2.12%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.7402 0.58% 2025/08/14 27.1840 -0.69%
2025/08/27 27.5802 -0.03% 2025/08/13 27.3716 0.73%
2025/08/26 27.5873 0.18% 2025/08/12 27.1732 -0.31%
2025/08/25 27.5389 -0.70% 2025/08/11 27.2565 0.40%
2025/08/22 27.7321 0.92% 2025/08/08 27.1467 -0.15%
2025/08/21 27.4784 0.21% 2025/08/07 27.1885 -0.90%
2025/08/20 27.4221 0.85% 2025/08/06 27.4353 -0.50%
2025/08/19 27.1907 0.84% 2025/08/05 27.5724 0.50%
2025/08/18 26.9633 -0.20% 2025/08/04 27.4361 -0.04%
2025/08/15 27.0170 -0.61% 2025/08/01 27.4474 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.58% 0.95% 5.23% 4.17% -11.25% -15.29% -7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)