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凱基六年到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9216 |
-0.1390 |
-1.38% |
1.77% |
2024/03/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.06% |
-2.35% |
-8.91% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/04 |
9.9216 |
-1.38% |
2024/02/16 |
9.9506 |
-0.13% |
| 2024/03/01 |
10.0606 |
0.09% |
2024/02/15 |
9.9633 |
0.24% |
| 2024/02/29 |
10.0516 |
0.03% |
2024/02/07 |
9.9391 |
0.06% |
| 2024/02/27 |
10.0490 |
0.06% |
2024/02/06 |
9.9334 |
-0.09% |
| 2024/02/26 |
10.0426 |
-0.00% |
2024/02/05 |
9.9428 |
0.34% |
| 2024/02/23 |
10.0430 |
0.12% |
2024/02/02 |
9.9091 |
-0.22% |
| 2024/02/22 |
10.0311 |
-0.01% |
2024/02/01 |
9.9309 |
0.10% |
| 2024/02/21 |
10.0321 |
0.09% |
2024/01/31 |
9.9213 |
0.35% |
| 2024/02/20 |
10.0228 |
0.63% |
2024/01/30 |
9.8870 |
-0.22% |
| 2024/02/19 |
9.9598 |
0.09% |
2024/01/29 |
9.9090 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基六年到期新興市場債券基金/台幣 |
-1.38% |
-1.21% |
0.13% |
0.39% |
0.79% |
-0.22% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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