|
凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.1810 |
0.0005 |
0.00% |
0.99% |
2025/08/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/29 |
12.1810 |
0.00% |
2025/08/15 |
12.1742 |
0.00% |
2025/08/28 |
12.1805 |
0.00% |
2025/08/14 |
12.1737 |
0.00% |
2025/08/27 |
12.1801 |
0.00% |
2025/08/13 |
12.1732 |
0.00% |
2025/08/26 |
12.1796 |
0.00% |
2025/08/12 |
12.1727 |
0.00% |
2025/08/25 |
12.1791 |
0.01% |
2025/08/11 |
12.1723 |
0.01% |
2025/08/22 |
12.1776 |
0.00% |
2025/08/08 |
12.1708 |
0.00% |
2025/08/21 |
12.1771 |
0.00% |
2025/08/07 |
12.1703 |
0.00% |
2025/08/20 |
12.1766 |
0.00% |
2025/08/06 |
12.1699 |
0.00% |
2025/08/19 |
12.1761 |
0.00% |
2025/08/05 |
12.1694 |
0.00% |
2025/08/18 |
12.1757 |
0.01% |
2025/08/04 |
12.1689 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.48% |
0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|