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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1708 |
0.0005 |
0.00% |
0.90% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
12.1708 |
0.00% |
2025/07/25 |
12.1640 |
0.00% |
| 2025/08/07 |
12.1703 |
0.00% |
2025/07/24 |
12.1635 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
12.1699 |
0.00% |
2025/07/23 |
12.1630 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
12.1694 |
0.00% |
2025/07/22 |
12.1625 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
12.1689 |
0.01% |
2025/07/21 |
12.1620 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
12.1674 |
0.00% |
2025/07/18 |
12.1605 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
12.1669 |
0.00% |
2025/07/17 |
12.1601 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
12.1664 |
0.00% |
2025/07/16 |
12.1596 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
12.1659 |
0.00% |
2025/07/15 |
12.1591 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
12.1654 |
0.01% |
2025/07/14 |
12.1586 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.75% |
1.48% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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