凱基凱旋貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1810 0.0005 0.00% 0.99% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.47% 0.28% 0.31% 0.39% 0.53% 0.41% 0.18% 0.55% 1.20% 1.39%

凱基凱旋貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 12.1810 0.00% 2025/08/15 12.1742 0.00%
2025/08/28 12.1805 0.00% 2025/08/14 12.1737 0.00%
2025/08/27 12.1801 0.00% 2025/08/13 12.1732 0.00%
2025/08/26 12.1796 0.00% 2025/08/12 12.1727 0.00%
2025/08/25 12.1791 0.01% 2025/08/11 12.1723 0.01%
2025/08/22 12.1776 0.00% 2025/08/08 12.1708 0.00%
2025/08/21 12.1771 0.00% 2025/08/07 12.1703 0.00%
2025/08/20 12.1766 0.00% 2025/08/06 12.1699 0.00%
2025/08/19 12.1761 0.00% 2025/08/05 12.1694 0.00%
2025/08/18 12.1757 0.01% 2025/08/04 12.1689 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.75% 1.48% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)