凱基基金淨值

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.7138	-0.0513	-0.16%	-1.76%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	0.44%	-11.57%	-26.39%	3.12%	-1.51%	2.51%
含息	-	-	-	-	1.35%	-8.10%	-22.36%	8.70%	3.90%	7.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.425	31.9533	1.33%
04/18	0.435	31.6197	1.38%
07/16	0.435	32.9229	1.32%
10/21	0.435	32.9678	1.32%
總計	1.73	32.9678	5.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	31.4064	1.40%
04/21	0.44	30.6221	1.44%
07/16	0.405	28.5228	1.42%
10/20	0.4	31.8461	1.26%
總計	1.685	31.8461	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.41	32.2619	1.27%
04/20	0.42	32.3747	1.30%
總計	0.83	32.3747	2.56%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	31.7138	-0.16%	2026/04/10	32.1737	0.03%
2026/04/23	31.7651	-0.03%	2026/04/09	32.1636	0.28%
2026/04/22	31.7738	0.25%	2026/04/08	32.0735	0.55%
2026/04/21	31.6951	-0.52%	2026/04/07	31.8969	-0.11%
2026/04/20	31.8604	-1.59%	2026/04/02	31.9312	0.13%
2026/04/17	32.3747	0.71%	2026/04/01	31.8892	0.40%
2026/04/16	32.1475	-0.69%	2026/03/31	31.7630	0.66%
2026/04/15	32.3705	-0.08%	2026/03/30	31.5557	0.55%
2026/04/14	32.3980	0.27%	2026/03/27	31.3834	-0.56%
2026/04/13	32.3103	0.42%	2026/03/26	31.5612	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣	-0.16%	-2.04%	0.58%	-0.48%	-0.23%	3.68%	-1.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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