凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3741 -0.1630 -0.55% -6.73% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12% -1.51%
含息 - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
04/18 0.435 31.6197 1.38%
07/16 0.435 32.9229 1.32%
10/21 0.435 32.9678 1.32%
總計 1.73 32.9678 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 31.4064 1.40%
04/21 0.44 30.6221 1.44%
07/16 0.405 28.5228 1.42%
總計 1.285 28.5228 4.51%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 29.3741 -0.55% 2025/07/24 28.3527 -0.12%
2025/08/06 29.5371 -0.00% 2025/07/23 28.3879 -0.44%
2025/08/05 29.5385 0.38% 2025/07/22 28.5137 0.28%
2025/08/04 29.4263 0.05% 2025/07/21 28.4338 0.86%
2025/08/01 29.4113 0.71% 2025/07/18 28.1908 0.04%
2025/07/31 29.2037 0.76% 2025/07/17 28.1800 0.23%
2025/07/30 28.9825 -0.30% 2025/07/16 28.1140 -1.43%
2025/07/29 29.0711 1.43% 2025/07/15 28.5228 -0.08%
2025/07/28 28.6621 0.34% 2025/07/14 28.5448 -0.09%
2025/07/25 28.5657 0.75% 2025/07/11 28.5705 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 -0.55% 0.58% 2.98% 2.55% -6.83% -10.98% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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