凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6140 -0.0287 -0.10% -9.14% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12% -1.51%
含息 - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
04/18 0.435 31.6197 1.38%
07/16 0.435 32.9229 1.32%
10/21 0.435 32.9678 1.32%
總計 1.73 32.9678 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 31.4064 1.40%
04/21 0.44 30.6221 1.44%
總計 0.88 30.6221 2.87%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 28.6140 -0.10% 2025/04/23 30.3935 1.23%
2025/05/07 28.6427 0.65% 2025/04/22 30.0229 0.38%
2025/05/06 28.4585 0.86% 2025/04/21 29.9085 -2.33%
2025/05/05 28.2156 -3.95% 2025/04/17 30.6221 -0.05%
2025/05/02 29.3757 -3.29% 2025/04/16 30.6377 0.08%
2025/04/30 30.3756 -1.39% 2025/04/15 30.6130 0.94%
2025/04/29 30.8037 -0.32% 2025/04/14 30.3270 -0.06%
2025/04/28 30.9033 0.27% 2025/04/11 30.3439 -1.51%
2025/04/25 30.8209 0.76% 2025/04/10 30.8098 -0.25%
2025/04/24 30.5885 0.64% 2025/04/09 30.8876 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 -0.10% -5.80% -8.05% -9.24% -10.73% -9.72% -9.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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