凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0146 0.1015 0.31% -6.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
04/21 0.435 34.2466 1.27%
07/16 0.4 31.0814 1.29%
總計 1.23 31.0814 3.96%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.0146 0.31% 2025/08/14 32.2683 -0.46%
2025/08/27 32.9131 0.06% 2025/08/13 32.4167 0.72%
2025/08/26 32.8918 0.19% 2025/08/12 32.1837 0.18%
2025/08/25 32.8309 -0.59% 2025/08/11 32.1273 0.47%
2025/08/22 33.0263 1.11% 2025/08/08 31.9780 -0.10%
2025/08/21 32.6640 0.26% 2025/08/07 32.0086 -0.80%
2025/08/20 32.5782 0.59% 2025/08/06 32.2677 -0.06%
2025/08/19 32.3860 0.53% 2025/08/05 32.2882 0.26%
2025/08/18 32.2144 -0.15% 2025/08/04 32.2039 -0.04%
2025/08/15 32.2635 -0.01% 2025/08/01 32.2169 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 0.31% 1.07% 5.62% 5.85% -8.02% -9.47% -6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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