凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.3054 0.0361 0.10% 0.48% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
總計 0.395 35.1006 1.13%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 35.3054 0.10% 2025/01/08 34.6843 0.71%
2025/02/03 35.2693 1.22% 2025/01/07 34.4396 -1.37%
2025/01/22 34.8454 -0.10% 2025/01/06 34.9179 -0.51%
2025/01/21 34.8816 0.37% 2025/01/03 35.0986 -0.25%
2025/01/17 34.7537 -0.99% 2025/01/02 35.1876 0.15%
2025/01/16 35.1006 -0.04% 2024/12/31 35.1357 -0.24%
2025/01/15 35.1131 1.74% 2024/12/30 35.2187 0.68%
2025/01/14 34.5121 -0.26% 2024/12/27 34.9818 -0.57%
2025/01/13 34.6021 0.21% 2024/12/26 35.1833 0.28%
2025/01/10 34.5285 -0.45% 2024/12/24 35.0854 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 0.10% 1.32% 0.59% 0.89% -4.71% -0.25% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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