凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5992 -0.0888 -0.28% -10.07% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
04/21 0.435 34.2466 1.27%
總計 0.83 34.2466 2.42%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 31.5992 -0.28% 2025/04/23 33.7454 1.13%
2025/05/07 31.6880 0.51% 2025/04/22 33.3690 0.70%
2025/05/06 31.5285 0.97% 2025/04/21 33.1383 -3.24%
2025/05/05 31.2243 -3.87% 2025/04/17 34.2466 -0.44%
2025/05/02 32.4803 -3.72% 2025/04/16 34.3993 0.43%
2025/04/30 33.7348 -1.90% 2025/04/15 34.2504 0.84%
2025/04/29 34.3871 -0.34% 2025/04/14 33.9648 0.05%
2025/04/28 34.5029 0.35% 2025/04/11 33.9462 -0.21%
2025/04/25 34.3823 0.68% 2025/04/10 34.0175 -1.99%
2025/04/24 34.1517 1.20% 2025/04/09 34.7081 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 -0.28% -6.33% -8.00% -10.03% -11.60% -9.54% -10.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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