凱基基金淨值

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.5266	-0.1295	-0.38%	-0.59%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	6.06%	-11.33%	-21.38%	5.72%	-1.13%	-4.01%
含息	-	-	-	-	6.76%	-8.54%	-17.61%	10.42%	3.33%	0.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.4	35.7917	1.12%
04/18	0.435	34.8697	1.25%
07/16	0.38	36.3045	1.05%
10/21	0.37	36.2746	1.02%
總計	1.585	36.2746	4.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.395	35.1006	1.13%
04/21	0.435	34.2466	1.27%
07/16	0.4	31.0814	1.29%
10/20	0.38	34.4215	1.10%
總計	1.61	34.4215	4.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.4	34.0581	1.17%
總計	0.4	34.0581	1.17%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	33.5266	-0.38%	2026/03/25	33.4368	0.59%
2026/04/09	33.6561	-0.05%	2026/03/24	33.2406	-0.56%
2026/04/08	33.6746	-0.12%	2026/03/23	33.4294	1.34%
2026/04/07	33.7159	-0.17%	2026/03/20	32.9871	-1.69%
2026/04/02	33.7717	0.82%	2026/03/19	33.5544	0.79%
2026/04/01	33.4974	-0.01%	2026/03/18	33.2919	-0.67%
2026/03/31	33.5010	0.69%	2026/03/17	33.5167	0.29%
2026/03/30	33.2727	1.37%	2026/03/16	33.4203	0.91%
2026/03/27	32.8219	-0.60%	2026/03/13	33.1198	-0.07%
2026/03/26	33.0185	-1.25%	2026/03/12	33.1444	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣	-0.38%	-0.73%	-0.57%	-1.81%	-0.77%	-1.44%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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