凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.5726 0.1057 0.36% -6.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66% -1.55%
含息 - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.33 31.8119 1.04%
05/17 0.33 31.9747 1.03%
08/16 0.355 33.3924 1.06%
11/18 0.325 32.2464 1.01%
12/17 0.12 32.1961 0.37%
總計 1.46 32.1961 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.13 31.5574 0.41%
02/18 0.13 31.9380 0.41%
03/18 0.135 32.1295 0.42%
總計 0.395 32.1295 1.23%

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.5726 0.36% 2025/08/14 29.0959 -0.47%
2025/08/27 29.4669 0.02% 2025/08/13 29.2335 0.74%
2025/08/26 29.4623 0.08% 2025/08/12 29.0181 0.14%
2025/08/25 29.4386 -0.59% 2025/08/11 28.9785 0.46%
2025/08/22 29.6121 1.05% 2025/08/08 28.8457 -0.12%
2025/08/21 29.3034 0.23% 2025/08/07 28.8790 -0.83%
2025/08/20 29.2348 0.65% 2025/08/06 29.1216 -0.13%
2025/08/19 29.0461 0.55% 2025/08/05 29.1601 0.44%
2025/08/18 28.8876 -0.56% 2025/08/04 29.0315 -0.04%
2025/08/15 29.0490 -0.16% 2025/08/01 29.0422 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 0.36% 0.92% 4.95% 6.03% -8.32% -10.47% -6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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