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凱基2024到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4105 |
-0.0042 |
-0.04% |
-0.01% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.49% |
0.34% |
-16.55% |
3.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.4105 |
-0.04% |
2024/04/02 |
10.3981 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
10.4147 |
0.11% |
2024/03/28 |
10.3856 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
10.4030 |
-0.08% |
2024/03/27 |
10.3927 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
10.4117 |
0.10% |
2024/03/26 |
10.3998 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
10.4010 |
-0.10% |
2024/03/25 |
10.3945 |
0.27% |
| 2024/04/11 |
10.4110 |
0.07% |
2024/03/22 |
10.3668 |
-0.51% |
| 2024/04/10 |
10.4032 |
-0.22% |
2024/03/21 |
10.4201 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
10.4261 |
0.05% |
2024/03/20 |
10.4266 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
10.4209 |
0.14% |
2024/03/19 |
10.4229 |
-0.05% |
| 2024/04/03 |
10.4068 |
0.08% |
2024/03/18 |
10.4286 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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