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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3755 |
-0.0237 |
-0.23% |
11.19% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.3755 |
-0.23% |
2024/04/09 |
10.1206 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
10.3992 |
0.62% |
2024/04/08 |
10.1162 |
0.30% |
| 2024/04/19 |
10.3348 |
0.71% |
2024/04/03 |
10.0855 |
-0.09% |
| 2024/04/18 |
10.2622 |
-0.55% |
2024/04/02 |
10.0946 |
0.51% |
| 2024/04/17 |
10.3194 |
0.03% |
2024/03/28 |
10.0431 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
10.3162 |
0.54% |
2024/03/27 |
10.0525 |
0.55% |
| 2024/04/15 |
10.2606 |
0.52% |
2024/03/26 |
9.9978 |
0.19% |
| 2024/04/12 |
10.2071 |
0.39% |
2024/03/25 |
9.9790 |
-0.38% |
| 2024/04/11 |
10.1671 |
1.00% |
2024/03/22 |
10.0168 |
0.46% |
| 2024/04/10 |
10.0660 |
-0.54% |
2024/03/21 |
9.9706 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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