|
|
|
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6451 |
0.1346 |
1.28% |
14.08% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.6451 |
1.28% |
2024/12/05 |
10.5466 |
-0.09% |
| 2024/12/18 |
10.5105 |
-0.39% |
2024/12/04 |
10.5558 |
-0.41% |
| 2024/12/17 |
10.5521 |
-0.03% |
2024/12/03 |
10.5996 |
-0.46% |
| 2024/12/16 |
10.5554 |
-0.19% |
2024/12/02 |
10.6484 |
0.71% |
| 2024/12/13 |
10.5757 |
0.20% |
2024/11/29 |
10.5729 |
-0.39% |
| 2024/12/12 |
10.5548 |
-0.01% |
2024/11/28 |
10.6142 |
-0.11% |
| 2024/12/11 |
10.5558 |
0.20% |
2024/11/27 |
10.6264 |
0.23% |
| 2024/12/10 |
10.5352 |
-0.24% |
2024/11/26 |
10.6023 |
0.10% |
| 2024/12/09 |
10.5602 |
0.41% |
2024/11/25 |
10.5916 |
-0.55% |
| 2024/12/06 |
10.5168 |
-0.28% |
2024/11/22 |
10.6503 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
