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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2434 |
-0.0023 |
-0.02% |
-13.73% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
14.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.2434 |
-0.02% |
2025/04/23 |
10.6555 |
0.11% |
| 2025/05/07 |
9.2457 |
0.01% |
2025/04/22 |
10.6435 |
-0.17% |
| 2025/05/06 |
9.2451 |
0.90% |
2025/04/17 |
10.6621 |
0.07% |
| 2025/05/05 |
9.1624 |
-6.08% |
2025/04/16 |
10.6545 |
0.20% |
| 2025/05/02 |
9.7556 |
-5.77% |
2025/04/15 |
10.6334 |
-0.04% |
| 2025/04/30 |
10.3528 |
-1.35% |
2025/04/14 |
10.6380 |
-1.30% |
| 2025/04/29 |
10.4943 |
-1.38% |
2025/04/11 |
10.7785 |
-0.88% |
| 2025/04/28 |
10.6415 |
-0.34% |
2025/04/10 |
10.8743 |
-0.60% |
| 2025/04/25 |
10.6782 |
0.00% |
2025/04/09 |
10.9403 |
0.36% |
| 2025/04/24 |
10.6782 |
0.21% |
2025/04/08 |
10.9006 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金/台幣 |
-0.02% |
-10.72% |
-15.20% |
-14.09% |
-10.76% |
-10.33% |
-13.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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