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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5775 |
-0.0078 |
-0.07% |
2.27% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.5775 |
-0.07% |
2025/04/23 |
10.5063 |
0.16% |
| 2025/05/07 |
10.5853 |
-0.10% |
2025/04/22 |
10.4896 |
0.04% |
| 2025/05/06 |
10.5956 |
-0.06% |
2025/04/17 |
10.4854 |
0.01% |
| 2025/05/05 |
10.6022 |
0.21% |
2025/04/16 |
10.4840 |
0.18% |
| 2025/05/02 |
10.5797 |
0.47% |
2025/04/15 |
10.4649 |
-0.08% |
| 2025/04/30 |
10.5297 |
0.03% |
2025/04/14 |
10.4732 |
-0.07% |
| 2025/04/29 |
10.5265 |
0.14% |
2025/04/11 |
10.4801 |
0.14% |
| 2025/04/28 |
10.5123 |
0.05% |
2025/04/10 |
10.4654 |
0.23% |
| 2025/04/25 |
10.5067 |
0.02% |
2025/04/09 |
10.4416 |
0.42% |
| 2025/04/24 |
10.5044 |
-0.02% |
2025/04/08 |
10.3980 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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