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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3453 |
0.0095 |
0.09% |
3.36% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.3453 |
0.09% |
2024/12/05 |
10.3949 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
10.3358 |
-0.17% |
2024/12/04 |
10.3950 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
10.3533 |
-0.22% |
2024/12/03 |
10.3802 |
-0.07% |
| 2024/12/16 |
10.3758 |
-0.04% |
2024/12/02 |
10.3875 |
-0.19% |
| 2024/12/13 |
10.3800 |
0.07% |
2024/11/29 |
10.4072 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
10.3727 |
0.15% |
2024/11/28 |
10.4046 |
-0.02% |
| 2024/12/11 |
10.3574 |
-0.25% |
2024/11/27 |
10.4068 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
10.3838 |
-0.04% |
2024/11/26 |
10.3976 |
-0.05% |
| 2024/12/09 |
10.3883 |
0.04% |
2024/11/25 |
10.4025 |
0.13% |
| 2024/12/06 |
10.3846 |
-0.10% |
2024/11/22 |
10.3890 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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