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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1991 |
0.0259 |
0.23% |
-0.77% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.1991 |
0.23% |
2025/04/23 |
11.2903 |
-0.48% |
| 2025/05/07 |
11.1732 |
0.37% |
2025/04/22 |
11.3444 |
0.28% |
| 2025/05/06 |
11.1323 |
0.16% |
2025/04/17 |
11.3125 |
0.06% |
| 2025/05/05 |
11.1150 |
-0.23% |
2025/04/16 |
11.3060 |
-0.51% |
| 2025/05/02 |
11.1403 |
-1.03% |
2025/04/15 |
11.3642 |
0.30% |
| 2025/04/30 |
11.2565 |
0.02% |
2025/04/14 |
11.3300 |
0.56% |
| 2025/04/29 |
11.2541 |
-0.34% |
2025/04/11 |
11.2670 |
-0.47% |
| 2025/04/28 |
11.2921 |
-0.04% |
2025/04/10 |
11.3206 |
-0.64% |
| 2025/04/25 |
11.2968 |
-0.03% |
2025/04/09 |
11.3931 |
-1.36% |
| 2025/04/24 |
11.2998 |
0.08% |
2025/04/08 |
11.5501 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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