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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2217 |
-0.0278 |
-0.25% |
5.91% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.2217 |
-0.25% |
2024/12/05 |
11.1654 |
-0.32% |
| 2024/12/18 |
11.2495 |
0.65% |
2024/12/04 |
11.2016 |
-0.38% |
| 2024/12/17 |
11.1765 |
-0.30% |
2024/12/03 |
11.2445 |
0.25% |
| 2024/12/16 |
11.2099 |
0.25% |
2024/12/02 |
11.2164 |
0.72% |
| 2024/12/13 |
11.1820 |
0.16% |
2024/11/29 |
11.1358 |
-0.02% |
| 2024/12/12 |
11.1640 |
0.05% |
2024/11/28 |
11.1378 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
11.1580 |
0.21% |
2024/11/27 |
11.1274 |
-0.22% |
| 2024/12/10 |
11.1345 |
-0.30% |
2024/11/26 |
11.1518 |
0.21% |
| 2024/12/09 |
11.1676 |
-0.29% |
2024/11/25 |
11.1287 |
-0.17% |
| 2024/12/06 |
11.2001 |
0.31% |
2024/11/22 |
11.1478 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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