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凱基2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5186 |
0.0119 |
0.11% |
3.08% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.07% |
0.20% |
-12.04% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.5186 |
0.11% |
2024/12/05 |
10.5359 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
10.5067 |
-0.23% |
2024/12/04 |
10.5250 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
10.5310 |
0.05% |
2024/12/03 |
10.5088 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
10.5262 |
-0.05% |
2024/12/02 |
10.5172 |
-0.22% |
| 2024/12/13 |
10.5315 |
-0.02% |
2024/11/29 |
10.5408 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
10.5337 |
0.03% |
2024/11/28 |
10.5387 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
10.5303 |
-0.13% |
2024/11/27 |
10.5415 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
10.5445 |
0.07% |
2024/11/26 |
10.5317 |
-0.07% |
| 2024/12/09 |
10.5368 |
0.14% |
2024/11/25 |
10.5387 |
0.12% |
| 2024/12/06 |
10.5225 |
-0.13% |
2024/11/22 |
10.5261 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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