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凱基2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6786 |
-0.0232 |
-0.20% |
5.08% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.47% |
0.57% |
-3.64% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.6786 |
-0.20% |
2024/12/05 |
11.6135 |
-0.16% |
| 2024/12/18 |
11.7018 |
0.43% |
2024/12/04 |
11.6318 |
-0.26% |
| 2024/12/17 |
11.6515 |
-0.03% |
2024/12/03 |
11.6618 |
0.19% |
| 2024/12/16 |
11.6549 |
0.20% |
2024/12/02 |
11.6392 |
0.49% |
| 2024/12/13 |
11.6321 |
0.04% |
2024/11/29 |
11.5821 |
-0.01% |
| 2024/12/12 |
11.6269 |
-0.04% |
2024/11/28 |
11.5830 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
11.6320 |
0.22% |
2024/11/27 |
11.5751 |
-0.16% |
| 2024/12/10 |
11.6059 |
-0.13% |
2024/11/26 |
11.5940 |
0.14% |
| 2024/12/09 |
11.6211 |
-0.13% |
2024/11/25 |
11.5782 |
-0.11% |
| 2024/12/06 |
11.6363 |
0.20% |
2024/11/22 |
11.5907 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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