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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0825 |
0.1402 |
1.28% |
16.66% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.0825 |
1.28% |
2024/12/05 |
10.9363 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.9423 |
-0.41% |
2024/12/04 |
10.9349 |
-0.43% |
| 2024/12/17 |
10.9878 |
0.22% |
2024/12/03 |
10.9816 |
-0.44% |
| 2024/12/16 |
10.9635 |
-0.19% |
2024/12/02 |
11.0298 |
0.75% |
| 2024/12/13 |
10.9839 |
0.11% |
2024/11/29 |
10.9479 |
-0.38% |
| 2024/12/12 |
10.9720 |
-0.14% |
2024/11/28 |
10.9900 |
-0.11% |
| 2024/12/11 |
10.9870 |
0.35% |
2024/11/27 |
11.0018 |
0.25% |
| 2024/12/10 |
10.9482 |
-0.14% |
2024/11/26 |
10.9747 |
0.11% |
| 2024/12/09 |
10.9633 |
0.51% |
2024/11/25 |
10.9630 |
-0.57% |
| 2024/12/06 |
10.9077 |
-0.26% |
2024/11/22 |
11.0263 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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