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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6656 |
-0.0026 |
-0.03% |
-13.34% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.6656 |
-0.03% |
2025/04/23 |
11.0881 |
0.11% |
| 2025/05/07 |
9.6682 |
0.00% |
2025/04/22 |
11.0755 |
-0.22% |
| 2025/05/06 |
9.6682 |
0.85% |
2025/04/17 |
11.1004 |
0.06% |
| 2025/05/05 |
9.5867 |
-5.73% |
2025/04/16 |
11.0933 |
0.19% |
| 2025/05/02 |
10.1693 |
-5.44% |
2025/04/15 |
11.0719 |
-0.03% |
| 2025/04/30 |
10.7542 |
-1.26% |
2025/04/14 |
11.0754 |
-1.33% |
| 2025/04/29 |
10.8917 |
-1.28% |
2025/04/11 |
11.2243 |
-0.90% |
| 2025/04/28 |
11.0334 |
-0.72% |
2025/04/10 |
11.3268 |
-0.62% |
| 2025/04/25 |
11.1129 |
-0.00% |
2025/04/09 |
11.3973 |
0.34% |
| 2025/04/24 |
11.1131 |
0.23% |
2025/04/08 |
11.3585 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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