|
|
|
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5829 |
-0.0644 |
-0.60% |
11.40% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.5829 |
-0.60% |
2024/04/02 |
10.3869 |
0.60% |
| 2024/04/17 |
10.6473 |
0.04% |
2024/03/28 |
10.3251 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
10.6429 |
0.61% |
2024/03/27 |
10.3349 |
0.61% |
| 2024/04/15 |
10.5785 |
0.56% |
2024/03/26 |
10.2722 |
0.24% |
| 2024/04/12 |
10.5200 |
0.47% |
2024/03/25 |
10.2480 |
-0.44% |
| 2024/04/11 |
10.4708 |
1.15% |
2024/03/22 |
10.2930 |
0.52% |
| 2024/04/10 |
10.3518 |
-0.60% |
2024/03/21 |
10.2399 |
-0.24% |
| 2024/04/09 |
10.4138 |
0.04% |
2024/03/20 |
10.2646 |
0.64% |
| 2024/04/08 |
10.4094 |
0.30% |
2024/03/19 |
10.1994 |
0.69% |
| 2024/04/03 |
10.3780 |
-0.09% |
2024/03/18 |
10.1292 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
