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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9626 |
0.0222 |
0.22% |
-10.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9626 |
0.22% |
2025/08/14 |
9.5395 |
0.19% |
| 2025/08/27 |
9.9404 |
0.17% |
2025/08/13 |
9.5216 |
-0.41% |
| 2025/08/26 |
9.9236 |
0.70% |
2025/08/12 |
9.5607 |
0.81% |
| 2025/08/25 |
9.8546 |
-0.75% |
2025/08/11 |
9.4843 |
0.39% |
| 2025/08/22 |
9.9291 |
0.58% |
2025/08/08 |
9.4478 |
0.20% |
| 2025/08/21 |
9.8718 |
1.28% |
2025/08/07 |
9.4292 |
-1.11% |
| 2025/08/20 |
9.7466 |
1.28% |
2025/08/06 |
9.5348 |
0.45% |
| 2025/08/19 |
9.6237 |
0.43% |
2025/08/05 |
9.4924 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
9.5826 |
0.34% |
2025/08/04 |
9.4891 |
-0.63% |
| 2025/08/15 |
9.5505 |
0.12% |
2025/08/01 |
9.5495 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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