凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8285 -0.0047 -0.05% -11.15% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 9.8285 -0.05% 2025/04/23 10.9875 0.11%
2025/05/07 9.8332 -0.04% 2025/04/22 10.9751 -0.24%
2025/05/06 9.8367 0.55% 2025/04/17 11.0011 0.07%
2025/05/05 9.7833 -3.64% 2025/04/16 10.9939 0.19%
2025/05/02 10.1524 -4.51% 2025/04/15 10.9729 -0.03%
2025/04/30 10.6321 -1.29% 2025/04/14 10.9765 -1.40%
2025/04/29 10.7707 -1.36% 2025/04/11 11.1321 -0.99%
2025/04/28 10.9193 -0.85% 2025/04/10 11.2439 -0.71%
2025/04/25 11.0132 -0.00% 2025/04/09 11.3242 0.33%
2025/04/24 11.0136 0.24% 2025/04/08 11.2865 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.05% -7.56% -12.92% -11.48% -7.63% 3.06% -11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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