凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2190 0.0215 0.21% -7.62% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2190 0.21% 2025/08/14 9.9074 0.11%
2025/08/27 10.1975 0.12% 2025/08/13 9.8966 -0.23%
2025/08/26 10.1852 0.51% 2025/08/12 9.9194 0.51%
2025/08/25 10.1334 -0.49% 2025/08/11 9.8686 0.21%
2025/08/22 10.1835 0.44% 2025/08/08 9.8476 0.09%
2025/08/21 10.1386 0.91% 2025/08/07 9.8385 -0.61%
2025/08/20 10.0469 0.87% 2025/08/06 9.8990 0.28%
2025/08/19 9.9607 0.27% 2025/08/05 9.8718 0.01%
2025/08/18 9.9341 0.22% 2025/08/04 9.8711 -0.34%
2025/08/15 9.9127 0.05% 2025/08/01 9.9045 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 0.21% 0.79% 5.13% 5.25% -8.57% -4.76% -7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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