凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9857 0.1494 1.38% 26.02% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91%
含息 - - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 8.8876 1.13%
總計 0.1 8.8876 1.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 10.9857 1.38% 2024/12/05 10.8306 0.00%
2024/12/18 10.8363 -0.43% 2024/12/04 10.8303 -0.45%
2024/12/17 10.8831 0.23% 2024/12/03 10.8798 -0.47%
2024/12/16 10.8581 -0.19% 2024/12/02 10.9308 0.81%
2024/12/13 10.8790 0.11% 2024/11/29 10.8427 -0.41%
2024/12/12 10.8669 -0.15% 2024/11/28 10.8871 -0.12%
2024/12/11 10.8834 0.38% 2024/11/27 10.9000 0.25%
2024/12/10 10.8423 -0.15% 2024/11/26 10.8726 0.11%
2024/12/09 10.8585 0.53% 2024/11/25 10.8610 -0.61%
2024/12/06 10.8015 -0.27% 2024/11/22 10.9278 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 1.38% 1.09% 1.52% 2.16% -6.91% 22.31% 26.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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