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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0233 |
0.0081 |
0.08% |
4.31% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.0233 |
0.08% |
2024/12/05 |
10.0334 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
10.0152 |
-0.19% |
2024/12/04 |
10.0241 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
10.0342 |
0.03% |
2024/12/03 |
10.0102 |
-0.04% |
| 2024/12/16 |
10.0310 |
-0.03% |
2024/12/02 |
10.0144 |
-0.16% |
| 2024/12/13 |
10.0343 |
-0.02% |
2024/11/29 |
10.0308 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
10.0364 |
0.02% |
2024/11/28 |
10.0273 |
-0.01% |
| 2024/12/11 |
10.0339 |
-0.10% |
2024/11/27 |
10.0288 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
10.0438 |
0.06% |
2024/11/26 |
10.0195 |
-0.04% |
| 2024/12/09 |
10.0382 |
0.12% |
2024/11/25 |
10.0234 |
0.11% |
| 2024/12/06 |
10.0262 |
-0.07% |
2024/11/22 |
10.0121 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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