凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6795 -0.0021 -0.02% 0.74% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 6.42% 0.44% -13.63% 2.99%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.6795 -0.02% 2024/03/14 9.6881 -0.04%
2024/03/27 9.6816 -0.02% 2024/03/13 9.6924 -0.03%
2024/03/26 9.6833 0.05% 2024/03/12 9.6954 -0.05%
2024/03/25 9.6788 0.14% 2024/03/11 9.7000 0.15%
2024/03/22 9.6651 -0.26% 2024/03/08 9.6850 0.04%
2024/03/21 9.6901 -0.01% 2024/03/07 9.6808 0.08%
2024/03/20 9.6910 0.05% 2024/03/06 9.6726 0.03%
2024/03/19 9.6863 -0.01% 2024/03/05 9.6696 0.01%
2024/03/18 9.6870 0.01% 2024/03/04 9.6689 0.05%
2024/03/15 9.6864 -0.02% 2024/03/01 9.6636 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.27% 0.71% 3.41% 3.23% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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