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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4006 |
0.0208 |
0.20% |
3.83% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4006 |
0.20% |
2025/08/14 |
10.3520 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
10.3798 |
0.01% |
2025/08/13 |
10.3511 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
10.3791 |
0.02% |
2025/08/12 |
10.3472 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
10.3769 |
0.11% |
2025/08/11 |
10.3400 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
10.3656 |
0.08% |
2025/08/08 |
10.3420 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
10.3570 |
0.00% |
2025/08/07 |
10.3457 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
10.3568 |
0.04% |
2025/08/06 |
10.3416 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
10.3531 |
0.01% |
2025/08/05 |
10.3387 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
10.3524 |
0.03% |
2025/08/04 |
10.3410 |
0.09% |
| 2025/08/15 |
10.3496 |
-0.02% |
2025/08/01 |
10.3322 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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