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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6795 |
-0.0021 |
-0.02% |
0.74% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.6795 |
-0.02% |
2024/03/14 |
9.6881 |
-0.04% |
2024/03/27 |
9.6816 |
-0.02% |
2024/03/13 |
9.6924 |
-0.03% |
2024/03/26 |
9.6833 |
0.05% |
2024/03/12 |
9.6954 |
-0.05% |
2024/03/25 |
9.6788 |
0.14% |
2024/03/11 |
9.7000 |
0.15% |
2024/03/22 |
9.6651 |
-0.26% |
2024/03/08 |
9.6850 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.6901 |
-0.01% |
2024/03/07 |
9.6808 |
0.08% |
2024/03/20 |
9.6910 |
0.05% |
2024/03/06 |
9.6726 |
0.03% |
2024/03/19 |
9.6863 |
-0.01% |
2024/03/05 |
9.6696 |
0.01% |
2024/03/18 |
9.6870 |
0.01% |
2024/03/04 |
9.6689 |
0.05% |
2024/03/15 |
9.6864 |
-0.02% |
2024/03/01 |
9.6636 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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