凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3668 -0.0059 -0.07% 1.99% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 8.3668 -0.07% 2025/04/23 8.3288 0.16%
2025/05/07 8.3727 -0.09% 2025/04/22 8.3152 -0.01%
2025/05/06 8.3806 -0.04% 2025/04/17 8.3160 0.00%
2025/05/05 8.3842 0.12% 2025/04/16 8.3158 0.17%
2025/05/02 8.3745 0.35% 2025/04/15 8.3019 -0.07%
2025/04/30 8.3454 0.01% 2025/04/14 8.3076 -0.09%
2025/04/29 8.3442 0.12% 2025/04/11 8.3148 0.12%
2025/04/28 8.3340 0.05% 2025/04/10 8.3049 0.22%
2025/04/25 8.3296 0.02% 2025/04/09 8.2868 0.39%
2025/04/24 8.3280 -0.01% 2025/04/08 8.2546 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 -0.07% 0.26% 1.36% 1.36% 1.82% 0.50% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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