凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2758 -0.0013 -0.02% 0.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20%
含息 - - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.2220 4.50%
總計 0.37 8.2220 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2758 -0.02% 2024/03/13 8.2859 -0.03%
2024/03/26 8.2771 0.04% 2024/03/12 8.2885 -0.05%
2024/03/25 8.2734 0.14% 2024/03/11 8.2924 0.15%
2024/03/22 8.2617 -0.26% 2024/03/08 8.2796 0.04%
2024/03/21 8.2831 -0.01% 2024/03/07 8.2761 0.08%
2024/03/20 8.2841 0.05% 2024/03/06 8.2691 0.03%
2024/03/19 8.2800 -0.01% 2024/03/05 8.2667 0.01%
2024/03/18 8.2806 0.01% 2024/03/04 8.2661 0.06%
2024/03/15 8.2801 -0.02% 2024/03/01 8.2615 0.02%
2024/03/14 8.2816 -0.05% 2024/02/29 8.2597 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 -0.02% -0.10% 0.27% 0.92% -0.66% -0.93% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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