凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2088 0.0066 0.08% -0.07% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20%
含息 - - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.2220 4.50%
總計 0.37 8.2220 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 8.2088 0.08% 2024/12/05 8.2173 0.09%
2024/12/18 8.2022 -0.19% 2024/12/04 8.2097 0.14%
2024/12/17 8.2177 0.03% 2024/12/03 8.1983 -0.04%
2024/12/16 8.2150 -0.03% 2024/12/02 8.2018 -0.16%
2024/12/13 8.2177 -0.02% 2024/11/29 8.2153 0.03%
2024/12/12 8.2195 0.02% 2024/11/28 8.2125 -0.01%
2024/12/11 8.2175 -0.10% 2024/11/27 8.2137 0.09%
2024/12/10 8.2256 0.06% 2024/11/26 8.2061 -0.04%
2024/12/09 8.2210 0.12% 2024/11/25 8.2092 0.11%
2024/12/06 8.2112 -0.07% 2024/11/22 8.2000 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 0.08% -0.13% -0.00% -4.59% -1.75% 0.11% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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