凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5151 0.0169 0.20% 3.80% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.5151 0.20% 2025/08/14 8.4755 0.01%
2025/08/27 8.4982 0.01% 2025/08/13 8.4748 0.04%
2025/08/26 8.4976 0.02% 2025/08/12 8.4716 0.07%
2025/08/25 8.4959 0.11% 2025/08/11 8.4657 -0.02%
2025/08/22 8.4867 0.08% 2025/08/08 8.4674 -0.03%
2025/08/21 8.4797 0.00% 2025/08/07 8.4703 0.04%
2025/08/20 8.4795 0.04% 2025/08/06 8.4670 0.03%
2025/08/19 8.4765 0.01% 2025/08/05 8.4647 -0.02%
2025/08/18 8.4759 0.03% 2025/08/04 8.4666 0.09%
2025/08/15 8.4737 -0.02% 2025/08/01 8.4594 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 0.20% 0.42% 0.65% 1.29% 2.89% -0.31% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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