凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4703 0.0033 0.04% 3.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.4703 0.04% 2025/07/24 8.4716 0.00%
2025/08/06 8.4670 0.03% 2025/07/23 8.4712 0.12%
2025/08/05 8.4647 -0.02% 2025/07/22 8.4613 0.01%
2025/08/04 8.4666 0.09% 2025/07/21 8.4607 0.09%
2025/08/01 8.4594 0.10% 2025/07/18 8.4534 0.04%
2025/07/31 8.4509 0.02% 2025/07/17 8.4504 -0.01%
2025/07/30 8.4491 -0.15% 2025/07/16 8.4511 0.03%
2025/07/29 8.4618 0.02% 2025/07/15 8.4485 -0.07%
2025/07/28 8.4602 -0.06% 2025/07/14 8.4546 0.02%
2025/07/25 8.4654 -0.07% 2025/07/11 8.4530 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 0.04% 0.23% 0.27% 1.17% 2.62% -0.24% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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