凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5219 -0.0028 -0.03% 3.88% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.5219 -0.03% 2025/09/22 8.5336 0.04%
2025/10/07 8.5247 -0.05% 2025/09/19 8.5302 -0.05%
2025/10/03 8.5291 -0.02% 2025/09/18 8.5345 -0.03%
2025/10/02 8.5304 -0.02% 2025/09/17 8.5371 0.02%
2025/10/01 8.5321 0.01% 2025/09/16 8.5350 0.09%
2025/09/30 8.5315 0.11% 2025/09/15 8.5277 0.05%
2025/09/26 8.5225 0.02% 2025/09/12 8.5233 -0.06%
2025/09/25 8.5210 -0.04% 2025/09/11 8.5285 0.05%
2025/09/24 8.5241 -0.13% 2025/09/10 8.5244 0.03%
2025/09/23 8.5351 0.02% 2025/09/09 8.5216 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 -0.03% -0.12% 0.00% 0.90% 3.24% -0.99% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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