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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5102 |
0.0091 |
0.09% |
-1.06% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5102 |
0.09% |
2025/09/22 |
10.4439 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
10.5011 |
0.21% |
2025/09/19 |
10.4467 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
10.4788 |
0.07% |
2025/09/18 |
10.4322 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
10.4711 |
0.07% |
2025/09/17 |
10.4190 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
10.4638 |
-0.02% |
2025/09/16 |
10.4240 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
10.4656 |
-0.21% |
2025/09/15 |
10.4467 |
-0.06% |
| 2025/09/26 |
10.4871 |
-0.06% |
2025/09/12 |
10.4527 |
0.16% |
| 2025/09/25 |
10.4930 |
0.12% |
2025/09/11 |
10.4362 |
-0.10% |
| 2025/09/24 |
10.4802 |
0.39% |
2025/09/10 |
10.4462 |
-0.07% |
| 2025/09/23 |
10.4400 |
-0.04% |
2025/09/09 |
10.4540 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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