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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5510 |
-0.0224 |
-0.21% |
5.94% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.5510 |
-0.21% |
2024/12/05 |
10.4880 |
-0.16% |
| 2024/12/18 |
10.5734 |
0.46% |
2024/12/04 |
10.5049 |
-0.27% |
| 2024/12/17 |
10.5255 |
-0.03% |
2024/12/03 |
10.5330 |
0.23% |
| 2024/12/16 |
10.5287 |
0.22% |
2024/12/02 |
10.5086 |
0.55% |
| 2024/12/13 |
10.5061 |
0.03% |
2024/11/29 |
10.4514 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
10.5025 |
-0.05% |
2024/11/28 |
10.4513 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
10.5082 |
0.24% |
2024/11/27 |
10.4433 |
-0.16% |
| 2024/12/10 |
10.4827 |
-0.15% |
2024/11/26 |
10.4597 |
0.16% |
| 2024/12/09 |
10.4984 |
-0.12% |
2024/11/25 |
10.4431 |
-0.11% |
| 2024/12/06 |
10.5114 |
0.22% |
2024/11/22 |
10.4544 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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