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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5749 |
0.0212 |
0.20% |
-0.45% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.5749 |
0.20% |
2025/04/23 |
10.6397 |
-0.43% |
| 2025/05/07 |
10.5537 |
0.33% |
2025/04/22 |
10.6854 |
0.22% |
| 2025/05/06 |
10.5195 |
0.14% |
2025/04/17 |
10.6624 |
0.04% |
| 2025/05/05 |
10.5051 |
-0.17% |
2025/04/16 |
10.6578 |
-0.47% |
| 2025/05/02 |
10.5231 |
-0.90% |
2025/04/15 |
10.7083 |
0.29% |
| 2025/04/30 |
10.6183 |
0.03% |
2025/04/14 |
10.6776 |
0.50% |
| 2025/04/29 |
10.6150 |
-0.28% |
2025/04/11 |
10.6240 |
-0.42% |
| 2025/04/28 |
10.6444 |
-0.03% |
2025/04/10 |
10.6690 |
-0.57% |
| 2025/04/25 |
10.6476 |
-0.02% |
2025/04/09 |
10.7301 |
-1.27% |
| 2025/04/24 |
10.6498 |
0.09% |
2025/04/08 |
10.8677 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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