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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2515 |
-0.0243 |
-0.24% |
2.93% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.2515 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.2391 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
10.2758 |
0.18% |
2024/04/10 |
10.2507 |
0.27% |
| 2024/04/23 |
10.2574 |
0.15% |
2024/04/09 |
10.2235 |
-0.04% |
| 2024/04/22 |
10.2425 |
0.06% |
2024/04/08 |
10.2274 |
-0.05% |
| 2024/04/19 |
10.2360 |
0.00% |
2024/04/03 |
10.2329 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
10.2359 |
0.10% |
2024/04/02 |
10.2377 |
-0.07% |
| 2024/04/17 |
10.2253 |
-0.22% |
2024/03/28 |
10.2446 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
10.2479 |
0.01% |
2024/03/27 |
10.2340 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
10.2470 |
-0.07% |
2024/03/26 |
10.2295 |
-0.05% |
| 2024/04/12 |
10.2546 |
0.15% |
2024/03/25 |
10.2344 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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