|
|
|
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5279 |
-0.0066 |
-0.06% |
-0.89% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.5279 |
-0.06% |
2025/07/24 |
10.4723 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
10.5345 |
-0.06% |
2025/07/23 |
10.4709 |
-0.28% |
| 2025/08/05 |
10.5405 |
0.08% |
2025/07/22 |
10.5008 |
-0.00% |
| 2025/08/04 |
10.5317 |
-0.10% |
2025/07/21 |
10.5012 |
-0.12% |
| 2025/08/01 |
10.5420 |
-0.23% |
2025/07/18 |
10.5136 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
10.5668 |
-0.04% |
2025/07/17 |
10.5187 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
10.5708 |
0.47% |
2025/07/16 |
10.5092 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
10.5212 |
-0.01% |
2025/07/15 |
10.5169 |
0.17% |
| 2025/07/28 |
10.5221 |
0.24% |
2025/07/14 |
10.4989 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
10.4964 |
0.23% |
2025/07/11 |
10.4928 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
