凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4401 -0.0553 -0.53% -1.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.81% 1.06% -5.85% 4.38% 6.66%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.4401 -0.53% 2025/08/14 10.5347 0.01%
2025/08/27 10.4954 -0.01% 2025/08/13 10.5338 -0.03%
2025/08/26 10.4961 -0.09% 2025/08/12 10.5369 -0.19%
2025/08/25 10.5051 -0.16% 2025/08/11 10.5565 0.16%
2025/08/22 10.5216 -0.17% 2025/08/08 10.5400 0.11%
2025/08/21 10.5392 0.01% 2025/08/07 10.5279 -0.06%
2025/08/20 10.5386 -0.06% 2025/08/06 10.5345 -0.06%
2025/08/19 10.5448 -0.01% 2025/08/05 10.5405 0.08%
2025/08/18 10.5463 0.02% 2025/08/04 10.5317 -0.10%
2025/08/15 10.5441 0.09% 2025/08/01 10.5420 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.53% -0.94% -0.78% -0.61% -1.78% 1.76% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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