凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7504 0.0071 0.08% 3.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67%
含息 - - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 8.8606 4.51%
總計 0.4 8.8606 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7504 0.08% 2024/03/13 8.6462 0.10%
2024/03/26 8.7433 -0.06% 2024/03/12 8.6372 0.12%
2024/03/25 8.7489 -0.36% 2024/03/11 8.6271 -0.29%
2024/03/22 8.7802 0.94% 2024/03/08 8.6518 0.01%
2024/03/21 8.6981 0.21% 2024/03/07 8.6509 -0.14%
2024/03/20 8.6797 0.04% 2024/03/06 8.6630 -0.01%
2024/03/19 8.6765 0.12% 2024/03/05 8.6641 0.06%
2024/03/18 8.6657 0.03% 2024/03/04 8.6592 0.04%
2024/03/15 8.6627 0.05% 2024/03/01 8.6561 0.09%
2024/03/14 8.6587 0.14% 2024/02/29 8.6479 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.08% 0.81% 1.10% 2.93% -3.10% 4.61% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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