凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5522 -0.0174 -0.20% 1.17% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67%
含息 - - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 8.8606 4.51%
總計 0.4 8.8606 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 8.5522 -0.20% 2024/12/05 8.5054 -0.15%
2024/12/18 8.5696 0.42% 2024/12/04 8.5182 -0.25%
2024/12/17 8.5336 -0.03% 2024/12/03 8.5393 0.23%
2024/12/16 8.5359 0.22% 2024/12/02 8.5200 0.52%
2024/12/13 8.5175 0.03% 2024/11/29 8.4763 0.00%
2024/12/12 8.5153 -0.05% 2024/11/28 8.4763 0.07%
2024/12/11 8.5198 0.22% 2024/11/27 8.4701 -0.15%
2024/12/10 8.5010 -0.15% 2024/11/26 8.4828 0.15%
2024/12/09 8.5134 -0.10% 2024/11/25 8.4701 -0.10%
2024/12/06 8.5222 0.20% 2024/11/22 8.4782 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.20% 0.43% 1.19% -1.45% -3.57% 1.35% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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