凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4448 -0.0448 -0.53% -1.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.4448 -0.53% 2025/08/14 8.5216 0.01%
2025/08/27 8.4896 -0.01% 2025/08/13 8.5209 -0.03%
2025/08/26 8.4902 -0.09% 2025/08/12 8.5234 -0.19%
2025/08/25 8.4975 -0.16% 2025/08/11 8.5393 0.16%
2025/08/22 8.5108 -0.17% 2025/08/08 8.5260 0.12%
2025/08/21 8.5251 0.00% 2025/08/07 8.5162 -0.06%
2025/08/20 8.5247 -0.06% 2025/08/06 8.5215 -0.06%
2025/08/19 8.5297 -0.01% 2025/08/05 8.5264 0.08%
2025/08/18 8.5309 0.02% 2025/08/04 8.5194 -0.10%
2025/08/15 8.5291 0.09% 2025/08/01 8.5277 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.53% -0.94% -0.79% -0.62% -1.81% -3.38% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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