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凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5200 |
-0.3400 |
-2.14% |
19.38% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
15.5200 |
-2.14% |
2026/06/02 |
15.9300 |
1.79% |
| 2026/06/15 |
15.8600 |
3.26% |
2026/06/01 |
15.6500 |
1.03% |
| 2026/06/12 |
15.3600 |
0.85% |
2026/05/29 |
15.4900 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
15.2300 |
3.11% |
2026/05/28 |
15.4800 |
0.65% |
| 2026/06/10 |
14.7700 |
-2.38% |
2026/05/27 |
15.3800 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
15.1300 |
-0.26% |
2026/05/26 |
15.3600 |
1.12% |
| 2026/06/08 |
15.1700 |
1.27% |
2026/05/22 |
15.1900 |
-0.07% |
| 2026/06/05 |
14.9800 |
-5.25% |
2026/05/21 |
15.2000 |
1.13% |
| 2026/06/04 |
15.8100 |
0.13% |
2026/05/20 |
15.0300 |
1.83% |
| 2026/06/03 |
15.7900 |
-0.88% |
2026/05/19 |
14.7600 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 |
-2.14% |
2.58% |
2.99% |
20.03% |
20.78% |
43.44% |
19.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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