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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9700 |
0.0500 |
0.46% |
4.28% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.9700 |
0.46% |
2025/08/14 |
10.8200 |
-0.55% |
| 2025/08/27 |
10.9200 |
0.18% |
2025/08/13 |
10.8800 |
0.28% |
| 2025/08/26 |
10.9000 |
0.37% |
2025/08/12 |
10.8500 |
1.31% |
| 2025/08/25 |
10.8600 |
-0.28% |
2025/08/11 |
10.7100 |
-0.46% |
| 2025/08/22 |
10.8900 |
1.97% |
2025/08/08 |
10.7600 |
-0.28% |
| 2025/08/21 |
10.6800 |
-0.37% |
2025/08/07 |
10.7900 |
-0.09% |
| 2025/08/20 |
10.7200 |
-0.56% |
2025/08/06 |
10.8000 |
0.28% |
| 2025/08/19 |
10.7800 |
-0.92% |
2025/08/05 |
10.7700 |
-0.55% |
| 2025/08/18 |
10.8800 |
0.28% |
2025/08/04 |
10.8300 |
1.69% |
| 2025/08/15 |
10.8500 |
0.28% |
2025/08/01 |
10.6500 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
0.46% |
2.72% |
0.83% |
8.83% |
7.34% |
6.71% |
4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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