凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9700 0.0000 0.00% 10.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 31.11%

凱基環球趨勢基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.9700 0.00% 2024/03/13 9.9200 -0.10%
2024/03/26 9.9700 0.00% 2024/03/12 9.9300 1.74%
2024/03/25 9.9700 -0.50% 2024/03/11 9.7600 -1.11%
2024/03/22 10.0200 -0.20% 2024/03/08 9.8700 -0.80%
2024/03/21 10.0400 0.40% 2024/03/07 9.9500 1.02%
2024/03/20 10.0000 1.01% 2024/03/06 9.8500 0.31%
2024/03/19 9.9000 0.51% 2024/03/05 9.8200 -1.41%
2024/03/18 9.8500 0.61% 2024/03/04 9.9600 -0.20%
2024/03/15 9.7900 -1.21% 2024/03/01 9.9800 1.11%
2024/03/14 9.9100 -0.10% 2024/02/29 9.8700 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金A不配息/美元 0.00% -0.30% 1.63% 9.44% 23.85% 34.91% 10.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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