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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7600 |
-0.2900 |
-2.06% |
18.93% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
13.7600 |
-2.06% |
2026/06/02 |
14.1700 |
1.58% |
| 2026/06/15 |
14.0500 |
3.38% |
2026/06/01 |
13.9500 |
1.09% |
| 2026/06/12 |
13.5900 |
0.89% |
2026/05/29 |
13.8000 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
13.4700 |
3.30% |
2026/05/28 |
13.7800 |
0.66% |
| 2026/06/10 |
13.0400 |
-2.54% |
2026/05/27 |
13.6900 |
0.22% |
| 2026/06/09 |
13.3800 |
-0.45% |
2026/05/26 |
13.6600 |
1.49% |
| 2026/06/08 |
13.4400 |
0.98% |
2026/05/22 |
13.4600 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
13.3100 |
-5.33% |
2026/05/21 |
13.4600 |
1.28% |
| 2026/06/04 |
14.0600 |
0.07% |
2026/05/20 |
13.2900 |
1.84% |
| 2026/06/03 |
14.0500 |
-0.85% |
2026/05/19 |
13.0500 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
-2.06% |
2.84% |
2.99% |
21.55% |
20.49% |
34.24% |
18.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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