|
|
|
凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7900 |
-0.0100 |
-0.09% |
2.57% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7900 |
-0.09% |
2025/07/24 |
10.8500 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
10.8000 |
0.28% |
2025/07/23 |
10.8400 |
0.74% |
| 2025/08/05 |
10.7700 |
-0.55% |
2025/07/22 |
10.7600 |
-0.46% |
| 2025/08/04 |
10.8300 |
1.69% |
2025/07/21 |
10.8100 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
10.6500 |
-1.84% |
2025/07/18 |
10.8000 |
-0.09% |
| 2025/07/31 |
10.8500 |
-0.37% |
2025/07/17 |
10.8100 |
0.75% |
| 2025/07/30 |
10.8900 |
0.09% |
2025/07/16 |
10.7300 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
10.8800 |
0.00% |
2025/07/15 |
10.7100 |
0.66% |
| 2025/07/28 |
10.8800 |
0.00% |
2025/07/14 |
10.6400 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
10.8800 |
0.28% |
2025/07/11 |
10.6300 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
-0.09% |
-0.55% |
1.89% |
10.78% |
0.09% |
12.87% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
