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凱基環球趨勢基金A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8500 |
0.0200 |
0.18% |
8.72% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
10.8500 |
0.18% |
2024/03/28 |
11.1800 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.8300 |
-1.63% |
2024/03/27 |
11.1700 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
11.0100 |
-1.08% |
2024/03/26 |
11.1600 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
11.1300 |
0.91% |
2024/03/25 |
11.1800 |
-0.80% |
| 2024/04/10 |
11.0300 |
-0.27% |
2024/03/22 |
11.2700 |
0.63% |
| 2024/04/09 |
11.0600 |
-0.09% |
2024/03/21 |
11.2000 |
0.54% |
| 2024/04/08 |
11.0700 |
0.00% |
2024/03/20 |
11.1400 |
1.00% |
| 2024/04/03 |
11.0700 |
0.09% |
2024/03/19 |
11.0300 |
0.55% |
| 2024/04/02 |
11.0600 |
-1.07% |
2024/03/18 |
10.9700 |
0.64% |
| 2024/04/01 |
11.1800 |
0.00% |
2024/03/15 |
10.9000 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/人民幣 |
0.18% |
-1.90% |
-0.46% |
7.11% |
15.92% |
33.29% |
8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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