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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0400 |
-0.0800 |
-0.72% |
10.95% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.0400 |
-0.72% |
2024/04/02 |
11.3100 |
-0.70% |
| 2024/04/17 |
11.1200 |
-0.89% |
2024/04/01 |
11.3900 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
11.2200 |
0.45% |
2024/03/28 |
11.3900 |
-0.09% |
| 2024/04/15 |
11.1700 |
-1.24% |
2024/03/27 |
11.4000 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
11.3100 |
-1.05% |
2024/03/26 |
11.3600 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.4300 |
1.60% |
2024/03/25 |
11.3600 |
-0.79% |
| 2024/04/10 |
11.2500 |
-0.79% |
2024/03/22 |
11.4500 |
0.26% |
| 2024/04/09 |
11.3400 |
-0.09% |
2024/03/21 |
11.4200 |
0.26% |
| 2024/04/08 |
11.3500 |
0.18% |
2024/03/20 |
11.3900 |
1.33% |
| 2024/04/03 |
11.3300 |
0.18% |
2024/03/19 |
11.2400 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
-0.72% |
-3.41% |
-0.90% |
7.29% |
17.82% |
31.12% |
10.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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