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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9900 |
0.0500 |
0.42% |
-2.68% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.9900 |
0.42% |
2025/08/14 |
11.6000 |
-0.43% |
| 2025/08/27 |
11.9400 |
0.34% |
2025/08/13 |
11.6500 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
11.9000 |
0.68% |
2025/08/12 |
11.6500 |
1.66% |
| 2025/08/25 |
11.8200 |
-0.67% |
2025/08/11 |
11.4600 |
-0.17% |
| 2025/08/22 |
11.9000 |
2.15% |
2025/08/08 |
11.4800 |
-0.17% |
| 2025/08/21 |
11.6500 |
0.26% |
2025/08/07 |
11.5000 |
-0.61% |
| 2025/08/20 |
11.6200 |
0.09% |
2025/08/06 |
11.5700 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
11.6100 |
-0.68% |
2025/08/05 |
11.5200 |
-0.52% |
| 2025/08/18 |
11.6900 |
0.43% |
2025/08/04 |
11.5800 |
1.31% |
| 2025/08/15 |
11.6400 |
0.34% |
2025/08/01 |
11.4300 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.42% |
2.92% |
4.44% |
11.33% |
0.08% |
2.13% |
-2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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