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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5800 |
0.0400 |
0.38% |
-14.12% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.5800 |
0.38% |
2025/04/23 |
10.7400 |
1.51% |
| 2025/05/07 |
10.5400 |
0.19% |
2025/04/22 |
10.5800 |
1.93% |
| 2025/05/06 |
10.5200 |
-0.47% |
2025/04/21 |
10.3800 |
-1.33% |
| 2025/05/05 |
10.5700 |
-3.21% |
2025/04/17 |
10.5200 |
-0.09% |
| 2025/05/02 |
10.9200 |
-0.91% |
2025/04/16 |
10.5300 |
-1.77% |
| 2025/04/30 |
11.0200 |
-0.18% |
2025/04/15 |
10.7200 |
0.56% |
| 2025/04/29 |
11.0400 |
-0.09% |
2025/04/14 |
10.6600 |
0.19% |
| 2025/04/28 |
11.0500 |
-0.27% |
2025/04/11 |
10.6400 |
1.04% |
| 2025/04/25 |
11.0800 |
0.91% |
2025/04/10 |
10.5300 |
-2.32% |
| 2025/04/24 |
10.9800 |
2.23% |
2025/04/09 |
10.7800 |
7.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.38% |
-3.99% |
5.17% |
-16.16% |
-14.81% |
-7.44% |
-14.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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