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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5000 |
-0.0700 |
-0.61% |
-6.66% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5000 |
-0.61% |
2025/07/24 |
11.4000 |
0.26% |
| 2025/08/06 |
11.5700 |
0.43% |
2025/07/23 |
11.3700 |
0.35% |
| 2025/08/05 |
11.5200 |
-0.52% |
2025/07/22 |
11.3300 |
-0.26% |
| 2025/08/04 |
11.5800 |
1.31% |
2025/07/21 |
11.3600 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
11.4300 |
-1.47% |
2025/07/18 |
11.3600 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
11.6000 |
0.26% |
2025/07/17 |
11.3600 |
0.71% |
| 2025/07/30 |
11.5700 |
0.17% |
2025/07/16 |
11.2800 |
0.53% |
| 2025/07/29 |
11.5500 |
0.61% |
2025/07/15 |
11.2200 |
0.72% |
| 2025/07/28 |
11.4800 |
0.17% |
2025/07/14 |
11.1400 |
0.45% |
| 2025/07/25 |
11.4600 |
0.53% |
2025/07/11 |
11.0900 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
-0.61% |
-0.86% |
4.55% |
9.11% |
-8.87% |
2.95% |
-6.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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