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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3900 |
0.1400 |
1.06% |
3.00% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
13.3900 |
1.06% |
2026/03/25 |
12.8100 |
0.55% |
| 2026/04/09 |
13.2500 |
0.45% |
2026/03/24 |
12.7400 |
-0.31% |
| 2026/04/08 |
13.1900 |
3.45% |
2026/03/23 |
12.7800 |
1.75% |
| 2026/04/07 |
12.7500 |
0.95% |
2026/03/20 |
12.5600 |
-2.64% |
| 2026/04/02 |
12.6300 |
0.08% |
2026/03/19 |
12.9000 |
0.47% |
| 2026/04/01 |
12.6200 |
1.45% |
2026/03/18 |
12.8400 |
-1.08% |
| 2026/03/31 |
12.4400 |
3.75% |
2026/03/17 |
12.9800 |
0.39% |
| 2026/03/30 |
11.9900 |
-1.07% |
2026/03/16 |
12.9300 |
1.49% |
| 2026/03/27 |
12.1200 |
-1.94% |
2026/03/13 |
12.7400 |
-0.55% |
| 2026/03/26 |
12.3600 |
-3.51% |
2026/03/12 |
12.8100 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
1.06% |
6.02% |
2.45% |
-0.81% |
7.46% |
27.16% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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