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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4000 |
0.0900 |
0.80% |
8.37% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4000 |
0.80% |
2025/09/22 |
11.3300 |
0.62% |
| 2025/10/07 |
11.3100 |
-0.18% |
2025/09/19 |
11.2600 |
0.45% |
| 2025/10/03 |
11.3300 |
0.00% |
2025/09/18 |
11.2100 |
0.90% |
| 2025/10/02 |
11.3300 |
0.44% |
2025/09/17 |
11.1100 |
-0.36% |
| 2025/10/01 |
11.2800 |
0.71% |
2025/09/16 |
11.1500 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
11.2000 |
0.54% |
2025/09/15 |
11.1700 |
0.99% |
| 2025/09/26 |
11.1400 |
0.27% |
2025/09/12 |
11.0600 |
-0.09% |
| 2025/09/25 |
11.1100 |
-0.54% |
2025/09/11 |
11.0700 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
11.1700 |
-0.62% |
2025/09/10 |
11.0200 |
-0.72% |
| 2025/09/23 |
11.2400 |
-0.79% |
2025/09/09 |
11.1000 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
0.80% |
1.06% |
3.17% |
7.75% |
33.65% |
8.99% |
8.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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