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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8100 |
0.1300 |
1.11% |
2.07% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
11.8100 |
1.11% |
2026/03/25 |
11.2100 |
0.72% |
| 2026/04/09 |
11.6800 |
0.60% |
2026/03/24 |
11.1300 |
-0.09% |
| 2026/04/08 |
11.6100 |
4.03% |
2026/03/23 |
11.1400 |
1.36% |
| 2026/04/07 |
11.1600 |
1.00% |
2026/03/20 |
10.9900 |
-2.74% |
| 2026/04/02 |
11.0500 |
0.00% |
2026/03/19 |
11.3000 |
0.18% |
| 2026/04/01 |
11.0500 |
1.56% |
2026/03/18 |
11.2800 |
-0.97% |
| 2026/03/31 |
10.8800 |
3.82% |
2026/03/17 |
11.3900 |
0.62% |
| 2026/03/30 |
10.4800 |
-1.41% |
2026/03/16 |
11.3200 |
1.34% |
| 2026/03/27 |
10.6300 |
-1.85% |
2026/03/13 |
11.1700 |
-0.71% |
| 2026/03/26 |
10.8300 |
-3.39% |
2026/03/12 |
11.2500 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
1.11% |
6.88% |
2.79% |
-1.17% |
3.51% |
31.66% |
2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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