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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5400 |
-0.0400 |
-0.42% |
5.30% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.5400 |
-0.42% |
2024/04/02 |
9.8600 |
-1.00% |
| 2024/04/17 |
9.5800 |
-0.83% |
2024/04/01 |
9.9600 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
9.6600 |
0.10% |
2024/03/28 |
9.9600 |
-0.10% |
| 2024/04/15 |
9.6500 |
-1.53% |
2024/03/27 |
9.9700 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
9.8000 |
-1.31% |
2024/03/26 |
9.9700 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
9.9300 |
1.02% |
2024/03/25 |
9.9700 |
-0.50% |
| 2024/04/10 |
9.8300 |
-0.61% |
2024/03/22 |
10.0200 |
-0.20% |
| 2024/04/09 |
9.8900 |
-0.10% |
2024/03/21 |
10.0400 |
0.40% |
| 2024/04/08 |
9.9000 |
0.10% |
2024/03/20 |
10.0000 |
1.01% |
| 2024/04/03 |
9.8900 |
0.30% |
2024/03/19 |
9.9000 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
-0.42% |
-3.93% |
-3.15% |
4.61% |
17.49% |
23.74% |
5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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