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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5800 |
-0.0200 |
-0.19% |
16.78% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.5800 |
-0.19% |
2024/12/05 |
11.1500 |
-0.27% |
| 2024/12/18 |
10.6000 |
-3.20% |
2024/12/04 |
11.1800 |
1.45% |
| 2024/12/17 |
10.9500 |
-0.54% |
2024/12/03 |
11.0200 |
0.27% |
| 2024/12/16 |
11.0100 |
0.46% |
2024/12/02 |
10.9900 |
0.18% |
| 2024/12/13 |
10.9600 |
-1.08% |
2024/11/29 |
10.9700 |
0.46% |
| 2024/12/12 |
11.0800 |
-0.72% |
2024/11/27 |
10.9200 |
-0.27% |
| 2024/12/11 |
11.1600 |
1.45% |
2024/11/26 |
10.9500 |
0.64% |
| 2024/12/10 |
11.0000 |
-0.54% |
2024/11/25 |
10.8800 |
0.74% |
| 2024/12/09 |
11.0600 |
-1.16% |
2024/11/22 |
10.8000 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
11.1900 |
0.36% |
2024/11/21 |
10.8000 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
-0.19% |
-4.51% |
-1.12% |
0.95% |
1.93% |
16.65% |
16.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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