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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7700 |
0.0300 |
0.31% |
-7.13% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.7700 |
0.31% |
2025/04/23 |
9.2500 |
1.54% |
| 2025/05/07 |
9.7400 |
0.21% |
2025/04/22 |
9.1100 |
1.79% |
| 2025/05/06 |
9.7200 |
-0.92% |
2025/04/21 |
8.9500 |
-1.00% |
| 2025/05/05 |
9.8100 |
-0.30% |
2025/04/17 |
9.0400 |
-0.22% |
| 2025/05/02 |
9.8400 |
2.18% |
2025/04/16 |
9.0600 |
-1.84% |
| 2025/04/30 |
9.6300 |
0.52% |
2025/04/15 |
9.2300 |
0.54% |
| 2025/04/29 |
9.5800 |
0.52% |
2025/04/14 |
9.1800 |
0.88% |
| 2025/04/28 |
9.5300 |
-0.10% |
2025/04/11 |
9.1000 |
1.45% |
| 2025/04/25 |
9.5400 |
0.95% |
2025/04/10 |
8.9700 |
-1.86% |
| 2025/04/24 |
9.4500 |
2.16% |
2025/04/09 |
9.1400 |
7.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
0.31% |
1.45% |
14.54% |
-9.37% |
-9.70% |
-1.01% |
-7.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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