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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6000 |
0.1100 |
0.88% |
5.70% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.6000 |
0.88% |
2025/09/22 |
12.4600 |
0.65% |
| 2025/10/07 |
12.4900 |
-0.08% |
2025/09/19 |
12.3800 |
0.49% |
| 2025/10/03 |
12.5000 |
0.08% |
2025/09/18 |
12.3200 |
1.07% |
| 2025/10/02 |
12.4900 |
0.48% |
2025/09/17 |
12.1900 |
-0.41% |
| 2025/10/01 |
12.4300 |
0.73% |
2025/09/16 |
12.2400 |
-0.33% |
| 2025/09/30 |
12.3400 |
0.41% |
2025/09/15 |
12.2800 |
0.90% |
| 2025/09/26 |
12.2900 |
0.16% |
2025/09/12 |
12.1700 |
0.08% |
| 2025/09/25 |
12.2700 |
-0.41% |
2025/09/11 |
12.1600 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
12.3200 |
-0.24% |
2025/09/10 |
12.1200 |
-0.82% |
| 2025/09/23 |
12.3500 |
-0.88% |
2025/09/09 |
12.2200 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.88% |
1.37% |
3.62% |
7.33% |
28.83% |
10.14% |
5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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