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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9500 |
-0.0500 |
-0.42% |
19.74% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.9500 |
-0.42% |
2024/12/05 |
12.5100 |
-0.48% |
| 2024/12/18 |
12.0000 |
-2.68% |
2024/12/04 |
12.5700 |
1.21% |
| 2024/12/17 |
12.3300 |
-0.56% |
2024/12/03 |
12.4200 |
0.32% |
| 2024/12/16 |
12.4000 |
0.57% |
2024/12/02 |
12.3800 |
0.81% |
| 2024/12/13 |
12.3300 |
-1.04% |
2024/11/29 |
12.2800 |
0.49% |
| 2024/12/12 |
12.4600 |
-0.72% |
2024/11/27 |
12.2200 |
-0.49% |
| 2024/12/11 |
12.5500 |
1.70% |
2024/11/26 |
12.2800 |
0.82% |
| 2024/12/10 |
12.3400 |
-0.64% |
2024/11/25 |
12.1800 |
0.50% |
| 2024/12/09 |
12.4200 |
-1.35% |
2024/11/22 |
12.1200 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
12.5900 |
0.64% |
2024/11/21 |
12.1000 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
-0.42% |
-4.09% |
-0.08% |
4.37% |
2.49% |
19.74% |
19.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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