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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9300 |
0.0500 |
0.46% |
-8.31% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.9300 |
0.46% |
2025/04/23 |
10.4100 |
1.17% |
| 2025/05/07 |
10.8800 |
0.46% |
2025/04/22 |
10.2900 |
2.08% |
| 2025/05/06 |
10.8300 |
-0.82% |
2025/04/21 |
10.0800 |
-1.18% |
| 2025/05/05 |
10.9200 |
-0.36% |
2025/04/17 |
10.2000 |
-0.10% |
| 2025/05/02 |
10.9600 |
1.39% |
2025/04/16 |
10.2100 |
-2.30% |
| 2025/04/30 |
10.8100 |
0.46% |
2025/04/15 |
10.4500 |
0.77% |
| 2025/04/29 |
10.7600 |
0.37% |
2025/04/14 |
10.3700 |
1.17% |
| 2025/04/28 |
10.7200 |
-0.19% |
2025/04/11 |
10.2500 |
1.18% |
| 2025/04/25 |
10.7400 |
0.94% |
2025/04/10 |
10.1300 |
-2.31% |
| 2025/04/24 |
10.6400 |
2.21% |
2025/04/09 |
10.3700 |
6.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.46% |
1.11% |
11.76% |
-10.19% |
-9.22% |
-0.91% |
-8.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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