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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4500 |
0.1300 |
1.06% |
-0.16% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
12.4500 |
1.06% |
2026/03/25 |
11.9600 |
0.93% |
| 2026/04/09 |
12.3200 |
0.57% |
2026/03/24 |
11.8500 |
0.00% |
| 2026/04/08 |
12.2500 |
3.64% |
2026/03/23 |
11.8500 |
1.02% |
| 2026/04/07 |
11.8200 |
0.51% |
2026/03/20 |
11.7300 |
-2.33% |
| 2026/04/02 |
11.7600 |
0.09% |
2026/03/19 |
12.0100 |
-0.17% |
| 2026/04/01 |
11.7500 |
1.47% |
2026/03/18 |
12.0300 |
-0.66% |
| 2026/03/31 |
11.5800 |
3.39% |
2026/03/17 |
12.1100 |
0.50% |
| 2026/03/30 |
11.2000 |
-1.50% |
2026/03/16 |
12.0500 |
1.09% |
| 2026/03/27 |
11.3700 |
-1.90% |
2026/03/13 |
11.9200 |
-0.42% |
| 2026/03/26 |
11.5900 |
-3.09% |
2026/03/12 |
11.9700 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
1.06% |
5.87% |
1.97% |
-3.34% |
-1.11% |
22.90% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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