|
|
|
凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3700 |
-0.3100 |
-2.11% |
15.24% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
14.3700 |
-2.11% |
2026/06/02 |
14.8100 |
1.58% |
| 2026/06/15 |
14.6800 |
3.31% |
2026/06/01 |
14.5800 |
1.04% |
| 2026/06/12 |
14.2100 |
1.00% |
2026/05/29 |
14.4300 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
14.0700 |
2.93% |
2026/05/28 |
14.4200 |
0.56% |
| 2026/06/10 |
13.6700 |
-2.50% |
2026/05/27 |
14.3400 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
14.0200 |
-0.50% |
2026/05/26 |
14.3200 |
1.27% |
| 2026/06/08 |
14.0900 |
0.86% |
2026/05/22 |
14.1400 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
13.9700 |
-5.10% |
2026/05/21 |
14.1400 |
1.29% |
| 2026/06/04 |
14.7200 |
0.00% |
2026/05/20 |
13.9600 |
1.60% |
| 2026/06/03 |
14.7200 |
-0.61% |
2026/05/19 |
13.7400 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
-2.11% |
2.50% |
2.20% |
19.25% |
15.70% |
26.39% |
15.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
