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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9100 |
0.0300 |
0.25% |
-13.19% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.9100 |
0.25% |
2025/04/23 |
12.0900 |
1.51% |
| 2025/05/07 |
11.8800 |
0.25% |
2025/04/22 |
11.9100 |
1.97% |
| 2025/05/06 |
11.8500 |
-0.50% |
2025/04/21 |
11.6800 |
-1.35% |
| 2025/05/05 |
11.9100 |
-3.17% |
2025/04/17 |
11.8400 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
12.3000 |
-0.89% |
2025/04/16 |
11.8500 |
-1.82% |
| 2025/04/30 |
12.4100 |
-0.16% |
2025/04/15 |
12.0700 |
0.67% |
| 2025/04/29 |
12.4300 |
-0.16% |
2025/04/14 |
11.9900 |
0.17% |
| 2025/04/28 |
12.4500 |
-0.24% |
2025/04/11 |
11.9700 |
1.01% |
| 2025/04/25 |
12.4800 |
0.89% |
2025/04/10 |
11.8500 |
-2.31% |
| 2025/04/24 |
12.3700 |
2.32% |
2025/04/09 |
12.1300 |
7.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
0.25% |
-4.03% |
5.21% |
-15.29% |
-13.76% |
-6.07% |
-13.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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