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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5300 |
0.0600 |
0.45% |
-1.38% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.5300 |
0.45% |
2025/08/14 |
13.0800 |
-0.46% |
| 2025/08/27 |
13.4700 |
0.37% |
2025/08/13 |
13.1400 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
13.4200 |
0.68% |
2025/08/12 |
13.1400 |
1.62% |
| 2025/08/25 |
13.3300 |
-0.67% |
2025/08/11 |
12.9300 |
-0.15% |
| 2025/08/22 |
13.4200 |
2.13% |
2025/08/08 |
12.9500 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
13.1400 |
0.23% |
2025/08/07 |
12.9800 |
-0.61% |
| 2025/08/20 |
13.1100 |
0.08% |
2025/08/06 |
13.0600 |
0.54% |
| 2025/08/19 |
13.1000 |
-0.68% |
2025/08/05 |
12.9900 |
-0.61% |
| 2025/08/18 |
13.1900 |
0.46% |
2025/08/04 |
13.0700 |
1.40% |
| 2025/08/15 |
13.1300 |
0.38% |
2025/08/01 |
12.8900 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
0.45% |
2.97% |
4.40% |
11.54% |
0.30% |
3.76% |
-1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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