|
|
|
凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9700 |
-0.3000 |
-2.10% |
19.30% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
10.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
13.9700 |
-2.10% |
2026/06/02 |
14.3900 |
1.62% |
| 2026/06/15 |
14.2700 |
3.41% |
2026/06/01 |
14.1600 |
1.07% |
| 2026/06/12 |
13.8000 |
0.88% |
2026/05/29 |
14.0100 |
0.14% |
| 2026/06/11 |
13.6800 |
3.32% |
2026/05/28 |
13.9900 |
0.65% |
| 2026/06/10 |
13.2400 |
-2.58% |
2026/05/27 |
13.9000 |
0.29% |
| 2026/06/09 |
13.5900 |
-0.37% |
2026/05/26 |
13.8600 |
1.46% |
| 2026/06/08 |
13.6400 |
0.96% |
2026/05/22 |
13.6600 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
13.5100 |
-5.33% |
2026/05/21 |
13.6600 |
1.26% |
| 2026/06/04 |
14.2700 |
0.07% |
2026/05/20 |
13.4900 |
1.89% |
| 2026/06/03 |
14.2600 |
-0.90% |
2026/05/19 |
13.2400 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
-2.10% |
2.80% |
3.02% |
21.69% |
20.74% |
34.98% |
19.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
