凱基環球趨勢基金I類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0900 0.0500 0.45% 4.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.83% 16.76%

凱基環球趨勢基金I類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.0900 0.45% 2025/08/14 10.9400 -0.45%
2025/08/27 11.0400 0.27% 2025/08/13 10.9900 0.27%
2025/08/26 11.0100 0.36% 2025/08/12 10.9600 1.20%
2025/08/25 10.9700 -0.27% 2025/08/11 10.8300 -0.37%
2025/08/22 11.0000 1.85% 2025/08/08 10.8700 -0.28%
2025/08/21 10.8000 -0.37% 2025/08/07 10.9000 -0.09%
2025/08/20 10.8400 -0.55% 2025/08/06 10.9100 0.28%
2025/08/19 10.9000 -0.82% 2025/08/05 10.8800 -0.55%
2025/08/18 10.9900 0.27% 2025/08/04 10.9400 1.67%
2025/08/15 10.9600 0.18% 2025/08/01 10.7600 -1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金I類型/美元 0.45% 2.69% 0.91% 9.05% 7.67% 7.36% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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