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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9000 |
-0.0100 |
-0.09% |
2.93% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.9000 |
-0.09% |
2025/07/24 |
10.9600 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
10.9100 |
0.28% |
2025/07/23 |
10.9400 |
0.64% |
| 2025/08/05 |
10.8800 |
-0.55% |
2025/07/22 |
10.8700 |
-0.37% |
| 2025/08/04 |
10.9400 |
1.67% |
2025/07/21 |
10.9100 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
10.7600 |
-1.82% |
2025/07/18 |
10.9100 |
-0.09% |
| 2025/07/31 |
10.9600 |
-0.45% |
2025/07/17 |
10.9200 |
0.74% |
| 2025/07/30 |
11.0100 |
0.18% |
2025/07/16 |
10.8400 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
10.9900 |
0.00% |
2025/07/15 |
10.8200 |
0.65% |
| 2025/07/28 |
10.9900 |
0.00% |
2025/07/14 |
10.7500 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
10.9900 |
0.27% |
2025/07/11 |
10.7300 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
-0.09% |
-0.55% |
1.96% |
11.00% |
0.37% |
13.42% |
2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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