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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8500 |
0.0300 |
0.31% |
-6.99% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.8500 |
0.31% |
2025/04/23 |
9.3200 |
1.41% |
| 2025/05/07 |
9.8200 |
0.10% |
2025/04/22 |
9.1900 |
1.88% |
| 2025/05/06 |
9.8100 |
-0.91% |
2025/04/21 |
9.0200 |
-1.10% |
| 2025/05/05 |
9.9000 |
-0.20% |
2025/04/17 |
9.1200 |
-0.11% |
| 2025/05/02 |
9.9200 |
2.16% |
2025/04/16 |
9.1300 |
-1.83% |
| 2025/04/30 |
9.7100 |
0.52% |
2025/04/15 |
9.3000 |
0.54% |
| 2025/04/29 |
9.6600 |
0.52% |
2025/04/14 |
9.2500 |
0.76% |
| 2025/04/28 |
9.6100 |
-0.10% |
2025/04/11 |
9.1800 |
1.55% |
| 2025/04/25 |
9.6200 |
0.94% |
2025/04/10 |
9.0400 |
-1.85% |
| 2025/04/24 |
9.5300 |
2.25% |
2025/04/09 |
9.2100 |
7.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
0.31% |
1.44% |
14.67% |
-9.30% |
-9.47% |
-0.51% |
-6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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