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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6900 |
-0.2100 |
-1.24% |
22.36% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.86% |
16.31% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
16.6900 |
-1.24% |
2026/06/02 |
16.8600 |
1.08% |
| 2026/06/15 |
16.9000 |
2.55% |
2026/06/01 |
16.6800 |
0.54% |
| 2026/06/12 |
16.4800 |
0.49% |
2026/05/29 |
16.5900 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
16.4000 |
2.76% |
2026/05/28 |
16.5600 |
0.24% |
| 2026/06/10 |
15.9600 |
-1.78% |
2026/05/27 |
16.5200 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
16.2500 |
0.56% |
2026/05/26 |
16.5200 |
2.29% |
| 2026/06/08 |
16.1600 |
0.62% |
2026/05/22 |
16.1500 |
-0.12% |
| 2026/06/05 |
16.0600 |
-3.83% |
2026/05/21 |
16.1700 |
0.50% |
| 2026/06/04 |
16.7000 |
-0.65% |
2026/05/20 |
16.0900 |
1.84% |
| 2026/06/03 |
16.8100 |
-0.30% |
2026/05/19 |
15.8000 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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