凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8500 0.0200 0.16% -1.00% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 23.86% 16.31%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.8500 0.16% 2025/07/24 12.8700 0.16%
2025/08/06 12.8300 0.31% 2025/07/23 12.8500 0.16%
2025/08/05 12.7900 -0.62% 2025/07/22 12.8300 0.08%
2025/08/04 12.8700 1.02% 2025/07/21 12.8200 0.39%
2025/08/01 12.7400 -1.01% 2025/07/18 12.7700 0.16%
2025/07/31 12.8700 -0.54% 2025/07/17 12.7500 0.47%
2025/07/30 12.9400 -0.23% 2025/07/16 12.6900 0.55%
2025/07/29 12.9700 0.93% 2025/07/15 12.6200 0.16%
2025/07/28 12.8500 -0.39% 2025/07/14 12.6000 0.40%
2025/07/25 12.9000 0.23% 2025/07/11 12.5500 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/台幣 0.16% -0.16% 2.31% 5.94% -1.46% 6.82% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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