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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.2500 |
-0.0600 |
-0.53% |
-0.88% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
11.2500 |
-0.53% |
2024/04/02 |
11.9300 |
-0.83% |
2024/04/17 |
11.3100 |
-1.14% |
2024/04/01 |
12.0300 |
-0.50% |
2024/04/16 |
11.4400 |
-0.35% |
2024/03/28 |
12.0900 |
0.33% |
2024/04/15 |
11.4800 |
-1.80% |
2024/03/27 |
12.0500 |
0.75% |
2024/04/12 |
11.6900 |
-1.43% |
2024/03/26 |
11.9600 |
-0.42% |
2024/04/11 |
11.8600 |
0.85% |
2024/03/25 |
12.0100 |
-0.41% |
2024/04/10 |
11.7600 |
-1.92% |
2024/03/22 |
12.0600 |
-0.33% |
2024/04/09 |
11.9900 |
0.59% |
2024/03/21 |
12.1000 |
0.33% |
2024/04/08 |
11.9200 |
-0.17% |
2024/03/20 |
12.0600 |
0.50% |
2024/04/03 |
11.9400 |
0.08% |
2024/03/19 |
12.0000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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