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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8500 |
0.2000 |
1.28% |
12.25% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.8500 |
1.28% |
2026/04/10 |
14.8600 |
0.68% |
| 2026/04/23 |
15.6500 |
-0.06% |
2026/04/09 |
14.7600 |
1.03% |
| 2026/04/22 |
15.6600 |
1.36% |
2026/04/08 |
14.6100 |
3.25% |
| 2026/04/21 |
15.4500 |
-0.77% |
2026/04/07 |
14.1500 |
0.93% |
| 2026/04/20 |
15.5700 |
-0.26% |
2026/04/02 |
14.0200 |
0.29% |
| 2026/04/17 |
15.6100 |
1.04% |
2026/04/01 |
13.9800 |
1.30% |
| 2026/04/16 |
15.4500 |
0.52% |
2026/03/31 |
13.8000 |
3.14% |
| 2026/04/15 |
15.3700 |
0.72% |
2026/03/30 |
13.3800 |
-1.33% |
| 2026/04/14 |
15.2600 |
1.87% |
2026/03/27 |
13.5600 |
-1.17% |
| 2026/04/13 |
14.9800 |
0.81% |
2026/03/26 |
13.7200 |
-2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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