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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.0700 |
-0.2200 |
-1.27% |
20.89% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
17.0700 |
-1.27% |
2026/06/02 |
17.2800 |
0.99% |
| 2026/06/15 |
17.2900 |
2.61% |
2026/06/01 |
17.1100 |
0.53% |
| 2026/06/12 |
16.8500 |
0.54% |
2026/05/29 |
17.0200 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
16.7600 |
2.70% |
2026/05/28 |
16.9800 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
16.3200 |
-1.86% |
2026/05/27 |
16.9500 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
16.6300 |
0.48% |
2026/05/26 |
16.9500 |
2.48% |
| 2026/06/08 |
16.5500 |
0.42% |
2026/05/22 |
16.5400 |
-0.18% |
| 2026/06/05 |
16.4800 |
-3.74% |
2026/05/21 |
16.5700 |
0.55% |
| 2026/06/04 |
17.1200 |
-0.70% |
2026/05/20 |
16.4800 |
1.79% |
| 2026/06/03 |
17.2400 |
-0.23% |
2026/05/19 |
16.1900 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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