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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4900 |
-0.1500 |
-1.29% |
-1.88% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
11.4900 |
-1.29% |
2024/04/03 |
12.3700 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
11.6400 |
-0.51% |
2024/04/02 |
12.3600 |
-0.88% |
| 2024/04/17 |
11.7000 |
-1.18% |
2024/04/01 |
12.4700 |
-0.56% |
| 2024/04/16 |
11.8400 |
-0.42% |
2024/03/28 |
12.5400 |
0.40% |
| 2024/04/15 |
11.8900 |
-1.90% |
2024/03/27 |
12.4900 |
0.73% |
| 2024/04/12 |
12.1200 |
-1.30% |
2024/03/26 |
12.4000 |
-0.48% |
| 2024/04/11 |
12.2800 |
0.74% |
2024/03/25 |
12.4600 |
-0.56% |
| 2024/04/10 |
12.1900 |
-1.77% |
2024/03/22 |
12.5300 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
12.4100 |
0.57% |
2024/03/21 |
12.5300 |
0.40% |
| 2024/04/08 |
12.3400 |
-0.24% |
2024/03/20 |
12.4800 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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