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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2600 |
-0.1200 |
-0.90% |
13.24% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
13.2600 |
-0.90% |
2024/12/05 |
13.9600 |
-0.50% |
| 2024/12/18 |
13.3800 |
-3.04% |
2024/12/04 |
14.0300 |
1.15% |
| 2024/12/17 |
13.8000 |
-0.50% |
2024/12/03 |
13.8700 |
0.14% |
| 2024/12/16 |
13.8700 |
0.58% |
2024/12/02 |
13.8500 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
13.7900 |
0.29% |
2024/11/29 |
13.8400 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
13.7500 |
-0.58% |
2024/11/27 |
13.8200 |
-0.50% |
| 2024/12/11 |
13.8300 |
1.02% |
2024/11/26 |
13.8900 |
0.73% |
| 2024/12/10 |
13.6900 |
-1.44% |
2024/11/25 |
13.7900 |
0.29% |
| 2024/12/09 |
13.8900 |
-0.64% |
2024/11/22 |
13.7500 |
0.44% |
| 2024/12/06 |
13.9800 |
0.14% |
2024/11/21 |
13.6900 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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