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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.4500 |
-0.1100 |
-0.71% |
14.87% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
15.4500 |
-0.71% |
2024/12/05 |
16.1000 |
-0.80% |
| 2024/12/18 |
15.5600 |
-2.32% |
2024/12/04 |
16.2300 |
1.44% |
| 2024/12/17 |
15.9300 |
0.31% |
2024/12/03 |
16.0000 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
15.8800 |
0.38% |
2024/12/02 |
16.0000 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
15.8200 |
0.51% |
2024/11/29 |
15.9800 |
-0.37% |
| 2024/12/12 |
15.7400 |
-0.13% |
2024/11/27 |
16.0400 |
-0.43% |
| 2024/12/11 |
15.7600 |
0.51% |
2024/11/26 |
16.1100 |
1.13% |
| 2024/12/10 |
15.6800 |
-1.13% |
2024/11/25 |
15.9300 |
0.25% |
| 2024/12/09 |
15.8600 |
-1.49% |
2024/11/22 |
15.8900 |
0.32% |
| 2024/12/06 |
16.1000 |
0.00% |
2024/11/21 |
15.8400 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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