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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.3200 |
0.1400 |
0.81% |
6.26% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.70% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
17.3200 |
0.81% |
2026/03/25 |
16.5500 |
0.18% |
| 2026/04/09 |
17.1800 |
1.12% |
2026/03/24 |
16.5200 |
-0.18% |
| 2026/04/08 |
16.9900 |
2.10% |
2026/03/23 |
16.5500 |
0.36% |
| 2026/04/07 |
16.6400 |
0.67% |
2026/03/20 |
16.4900 |
-2.02% |
| 2026/04/02 |
16.5300 |
0.61% |
2026/03/19 |
16.8300 |
-1.06% |
| 2026/04/01 |
16.4300 |
0.98% |
2026/03/18 |
17.0100 |
-0.29% |
| 2026/03/31 |
16.2700 |
2.59% |
2026/03/17 |
17.0600 |
0.47% |
| 2026/03/30 |
15.8600 |
-1.12% |
2026/03/16 |
16.9800 |
0.41% |
| 2026/03/27 |
16.0400 |
-1.11% |
2026/03/13 |
16.9100 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
16.2200 |
-1.99% |
2026/03/12 |
16.9100 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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