凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.1600 0.0600 0.37% 2.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 33.30% 17.70%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.1600 0.37% 2025/08/14 15.9900 -0.12%
2025/08/27 16.1000 0.75% 2025/08/13 16.0100 -0.25%
2025/08/26 15.9800 0.19% 2025/08/12 16.0500 0.00%
2025/08/25 15.9500 0.25% 2025/08/11 16.0500 -0.37%
2025/08/22 15.9100 0.32% 2025/08/08 16.1100 0.06%
2025/08/21 15.8600 -0.19% 2025/08/07 16.1000 0.31%
2025/08/20 15.8900 -0.19% 2025/08/06 16.0500 -0.19%
2025/08/19 15.9200 -0.13% 2025/08/05 16.0800 -0.68%
2025/08/18 15.9400 -0.13% 2025/08/04 16.1900 0.87%
2025/08/15 15.9600 -0.19% 2025/08/01 16.0500 -1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/南非幣 0.37% 1.89% -0.49% 4.39% 4.80% 7.52% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)