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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5500 |
0.0800 |
0.59% |
4.31% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.5500 |
0.59% |
2025/09/22 |
13.3800 |
0.98% |
| 2025/10/07 |
13.4700 |
-0.44% |
2025/09/19 |
13.2500 |
0.38% |
| 2025/10/03 |
13.5300 |
0.07% |
2025/09/18 |
13.2000 |
0.84% |
| 2025/10/02 |
13.5200 |
0.00% |
2025/09/17 |
13.0900 |
-0.38% |
| 2025/10/01 |
13.5200 |
0.75% |
2025/09/16 |
13.1400 |
-0.76% |
| 2025/09/30 |
13.4200 |
0.68% |
2025/09/15 |
13.2400 |
0.38% |
| 2025/09/26 |
13.3300 |
0.60% |
2025/09/12 |
13.1900 |
-0.23% |
| 2025/09/25 |
13.2500 |
-0.23% |
2025/09/11 |
13.2200 |
0.92% |
| 2025/09/24 |
13.2800 |
-0.82% |
2025/09/10 |
13.1000 |
0.69% |
| 2025/09/23 |
13.3900 |
0.07% |
2025/09/09 |
13.0100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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