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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8400 |
-0.0700 |
-0.54% |
14.95% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.8400 |
-0.54% |
2024/12/05 |
13.5000 |
-0.44% |
| 2024/12/18 |
12.9100 |
-3.22% |
2024/12/04 |
13.5600 |
1.12% |
| 2024/12/17 |
13.3400 |
-0.45% |
2024/12/03 |
13.4100 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
13.4000 |
0.37% |
2024/12/02 |
13.4100 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
13.3500 |
0.30% |
2024/11/29 |
13.4000 |
-0.07% |
| 2024/12/12 |
13.3100 |
-0.52% |
2024/11/27 |
13.4100 |
-0.37% |
| 2024/12/11 |
13.3800 |
0.98% |
2024/11/26 |
13.4600 |
0.67% |
| 2024/12/10 |
13.2500 |
-1.41% |
2024/11/25 |
13.3700 |
0.22% |
| 2024/12/09 |
13.4400 |
-0.52% |
2024/11/22 |
13.3400 |
0.45% |
| 2024/12/06 |
13.5100 |
0.07% |
2024/11/21 |
13.2800 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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