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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0800 |
0.1200 |
0.80% |
6.50% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
15.0800 |
0.80% |
2026/03/25 |
14.1800 |
0.14% |
| 2026/04/09 |
14.9600 |
1.08% |
2026/03/24 |
14.1600 |
-0.56% |
| 2026/04/08 |
14.8000 |
3.35% |
2026/03/23 |
14.2400 |
0.92% |
| 2026/04/07 |
14.3200 |
1.06% |
2026/03/20 |
14.1100 |
-2.69% |
| 2026/04/02 |
14.1700 |
0.21% |
2026/03/19 |
14.5000 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
14.1400 |
1.36% |
2026/03/18 |
14.5600 |
-1.29% |
| 2026/03/31 |
13.9500 |
3.26% |
2026/03/17 |
14.7500 |
0.55% |
| 2026/03/30 |
13.5100 |
-1.31% |
2026/03/16 |
14.6700 |
1.17% |
| 2026/03/27 |
13.6900 |
-1.16% |
2026/03/13 |
14.5000 |
-0.41% |
| 2026/03/26 |
13.8500 |
-2.33% |
2026/03/12 |
14.5600 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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