凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6300 0.0500 0.37% 4.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.82% 14.80%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.6300 0.37% 2025/08/14 13.5400 -0.37%
2025/08/27 13.5800 0.59% 2025/08/13 13.5900 -0.07%
2025/08/26 13.5000 0.07% 2025/08/12 13.6000 0.59%
2025/08/25 13.4900 -0.22% 2025/08/11 13.5200 -0.44%
2025/08/22 13.5200 1.12% 2025/08/08 13.5800 0.00%
2025/08/21 13.3700 -0.37% 2025/08/07 13.5800 0.44%
2025/08/20 13.4200 -0.15% 2025/08/06 13.5200 0.22%
2025/08/19 13.4400 -0.30% 2025/08/05 13.4900 -0.59%
2025/08/18 13.4800 -0.22% 2025/08/04 13.5700 1.19%
2025/08/15 13.5100 -0.22% 2025/08/01 13.4100 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/美元 0.37% 1.94% -0.07% 4.93% 6.57% 6.40% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)