凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0900 0.0400 0.33% 6.52% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 26.82%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.0900 0.33% 2024/03/14 12.0900 -0.66%
2024/03/27 12.0500 0.75% 2024/03/13 12.1700 -0.81%
2024/03/26 11.9600 -0.42% 2024/03/12 12.2700 0.90%
2024/03/25 12.0100 -0.41% 2024/03/11 12.1600 -0.73%
2024/03/22 12.0600 -0.33% 2024/03/08 12.2500 -0.57%
2024/03/21 12.1000 0.41% 2024/03/07 12.3200 0.82%
2024/03/20 12.0500 0.42% 2024/03/06 12.2200 0.99%
2024/03/19 12.0000 0.08% 2024/03/05 12.1000 -1.55%
2024/03/18 11.9900 0.33% 2024/03/04 12.2900 0.33%
2024/03/15 11.9500 -1.16% 2024/03/01 12.2500 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/美元 0.33% -0.08% 1.77% 5.87% 23.62% 28.21% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)