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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.8800 |
0.1000 |
0.68% |
5.23% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
14.8800 |
0.68% |
2026/03/25 |
14.0600 |
0.14% |
| 2026/04/09 |
14.7800 |
1.03% |
2026/03/24 |
14.0400 |
-0.50% |
| 2026/04/08 |
14.6300 |
3.25% |
2026/03/23 |
14.1100 |
0.79% |
| 2026/04/07 |
14.1700 |
0.93% |
2026/03/20 |
14.0000 |
-2.57% |
| 2026/04/02 |
14.0400 |
0.29% |
2026/03/19 |
14.3700 |
-0.48% |
| 2026/04/01 |
14.0000 |
1.30% |
2026/03/18 |
14.4400 |
-1.23% |
| 2026/03/31 |
13.8200 |
3.13% |
2026/03/17 |
14.6200 |
0.48% |
| 2026/03/30 |
13.4000 |
-1.33% |
2026/03/16 |
14.5500 |
1.11% |
| 2026/03/27 |
13.5800 |
-1.16% |
2026/03/13 |
14.3900 |
-0.28% |
| 2026/03/26 |
13.7400 |
-2.28% |
2026/03/12 |
14.4300 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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