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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.9100 |
-0.2600 |
-1.29% |
22.15% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
2.90% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
19.9100 |
-1.29% |
2026/06/02 |
20.1600 |
0.75% |
| 2026/06/15 |
20.1700 |
2.33% |
2026/06/01 |
20.0100 |
0.86% |
| 2026/06/12 |
19.7100 |
0.66% |
2026/05/29 |
19.8400 |
0.25% |
| 2026/06/11 |
19.5800 |
1.71% |
2026/05/28 |
19.7900 |
-0.20% |
| 2026/06/10 |
19.2500 |
-1.64% |
2026/05/27 |
19.8300 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
19.5700 |
0.51% |
2026/05/26 |
19.8300 |
2.22% |
| 2026/06/08 |
19.4700 |
0.31% |
2026/05/22 |
19.4000 |
-0.15% |
| 2026/06/05 |
19.4100 |
-3.05% |
2026/05/21 |
19.4300 |
0.62% |
| 2026/06/04 |
20.0200 |
-0.79% |
2026/05/20 |
19.3100 |
1.10% |
| 2026/06/03 |
20.1800 |
0.10% |
2026/05/19 |
19.1000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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