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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.8000 |
0.0700 |
0.45% |
-0.25% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
15.8000 |
0.45% |
2025/01/08 |
15.9100 |
0.89% |
| 2025/02/03 |
15.7300 |
-1.99% |
2025/01/07 |
15.7700 |
-0.94% |
| 2025/01/22 |
16.0500 |
0.25% |
2025/01/06 |
15.9200 |
-0.13% |
| 2025/01/21 |
16.0100 |
0.57% |
2025/01/03 |
15.9400 |
1.21% |
| 2025/01/17 |
15.9200 |
0.32% |
2025/01/02 |
15.7500 |
-0.57% |
| 2025/01/16 |
15.8700 |
1.02% |
2024/12/31 |
15.8400 |
-0.13% |
| 2025/01/15 |
15.7100 |
0.71% |
2024/12/30 |
15.8600 |
-0.38% |
| 2025/01/14 |
15.6000 |
-0.06% |
2024/12/27 |
15.9200 |
-1.55% |
| 2025/01/13 |
15.6100 |
-0.19% |
2024/12/26 |
16.1700 |
0.50% |
| 2025/01/10 |
15.6400 |
-1.70% |
2024/12/24 |
16.0900 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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