|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.9200 |
-0.2500 |
-1.55% |
18.36% |
2024/12/27 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
15.9200 |
-1.55% |
2024/12/12 |
15.7400 |
-0.13% |
| 2024/12/26 |
16.1700 |
0.50% |
2024/12/11 |
15.7600 |
0.51% |
| 2024/12/24 |
16.0900 |
1.13% |
2024/12/10 |
15.6800 |
-1.20% |
| 2024/12/23 |
15.9100 |
1.86% |
2024/12/09 |
15.8700 |
-1.43% |
| 2024/12/20 |
15.6200 |
1.10% |
2024/12/06 |
16.1000 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
15.4500 |
-0.71% |
2024/12/05 |
16.1000 |
-0.86% |
| 2024/12/18 |
15.5600 |
-2.38% |
2024/12/04 |
16.2400 |
1.44% |
| 2024/12/17 |
15.9400 |
0.31% |
2024/12/03 |
16.0100 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
15.8900 |
0.38% |
2024/12/02 |
16.0100 |
0.19% |
| 2024/12/13 |
15.8300 |
0.57% |
2024/11/29 |
15.9800 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
