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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.1900 |
-0.0400 |
-0.26% |
-4.10% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
15.1900 |
-0.26% |
2025/04/23 |
14.4500 |
1.26% |
| 2025/05/07 |
15.2300 |
0.20% |
2025/04/22 |
14.2700 |
1.57% |
| 2025/05/06 |
15.2000 |
-0.46% |
2025/04/21 |
14.0500 |
-2.36% |
| 2025/05/05 |
15.2700 |
-0.39% |
2025/04/17 |
14.3900 |
0.35% |
| 2025/05/02 |
15.3300 |
1.52% |
2025/04/16 |
14.3400 |
-1.92% |
| 2025/04/30 |
15.1000 |
0.87% |
2025/04/15 |
14.6200 |
0.62% |
| 2025/04/29 |
14.9700 |
0.94% |
2025/04/14 |
14.5300 |
0.41% |
| 2025/04/28 |
14.8300 |
-0.27% |
2025/04/11 |
14.4700 |
0.91% |
| 2025/04/25 |
14.8700 |
0.61% |
2025/04/10 |
14.3400 |
-2.05% |
| 2025/04/24 |
14.7800 |
2.28% |
2025/04/09 |
14.6400 |
6.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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