凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0400 0.0900 0.90% 6.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 15.77%
含息 - - - - - - - - - 23.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.055 11.5400 0.48%
02/16 0.055 10.9100 0.50%
03/16 0.055 10.6200 0.52%
04/19 0.055 11.0500 0.50%
05/17 0.055 9.7600 0.56%
06/16 0.055 9.2400 0.60%
07/18 0.055 9.3400 0.59%
08/16 0.055 10.3100 0.53%
09/16 0.055 8.9100 0.62%
10/18 0.05 7.9400 0.63%
11/16 0.05 8.6200 0.58%
12/16 0.05 8.4500 0.59%
總計 0.645 8.4500 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.05 - -
02/16 0.05 8.9200 0.56%
03/16 0.05 8.5200 0.59%
04/18 0.05 8.7200 0.57%
05/16 0.05 8.7300 0.57%
06/16 0.05 9.2000 0.54%
07/18 0.05 9.4000 0.53%
08/16 0.05 9.0600 0.55%
09/18 0.05 9.0200 0.55%
10/17 0.05 8.7700 0.57%
11/16 0.05 9.0700 0.55%
12/18 0.05 9.5100 0.53%
總計 0.6 9.5100 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.5500 0.52%
02/16 0.05 9.9200 0.50%
03/18 0.05 9.9500 0.50%
總計 0.15 9.9500 1.51%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0400 0.90% 2024/03/13 10.1200 -0.69%
2024/03/26 9.9500 -0.30% 2024/03/12 10.1900 0.89%
2024/03/25 9.9800 -0.70% 2024/03/11 10.1000 -0.79%
2024/03/22 10.0500 -0.10% 2024/03/08 10.1800 -0.49%
2024/03/21 10.0600 0.30% 2024/03/07 10.2300 0.69%
2024/03/20 10.0300 0.60% 2024/03/06 10.1600 0.99%
2024/03/19 9.9700 0.30% 2024/03/05 10.0600 -1.57%
2024/03/18 9.9400 -0.10% 2024/03/04 10.2200 0.29%
2024/03/15 9.9500 -1.00% 2024/03/01 10.1900 1.70%
2024/03/14 10.0500 -0.69% 2024/02/29 10.0200 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/台幣 0.90% 0.10% 1.62% 5.46% 18.54% 19.24% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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