凱基基金淨值

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.7800	0.1500	1.29%	11.24%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	17.69%	8.14%	2.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	25.80%	15.03%	8.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.055	9.5800	0.57%
02/16	0.055	9.9700	0.55%
03/18	0.055	9.9700	0.55%
04/16	0.055	9.5200	0.58%
05/16	0.055	9.9600	0.55%
06/18	0.055	10.2300	0.54%
07/16	0.055	10.5700	0.52%
08/16	0.055	10.3400	0.53%
09/18	0.055	10.6400	0.52%
10/16	0.055	10.6400	0.52%
11/18	0.055	10.5400	0.52%
12/17	0.055	10.7800	0.51%
總計	0.66	10.7800	6.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.055	10.2700	0.54%
02/19	0.055	10.5200	0.52%
03/18	0.055	9.8500	0.56%
04/16	0.055	9.3500	0.59%
05/16	0.055	10.1500	0.54%
06/17	0.055	10.2800	0.54%
07/16	0.055	10.3800	0.53%
08/18	0.055	10.3700	0.53%
09/16	0.055	10.6200	0.52%
10/16	0.055	10.7500	0.51%
11/18	0.055	10.6400	0.52%
12/16	0.055	10.5300	0.52%
總計	0.66	10.5300	6.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.055	10.8700	0.51%
02/24	0.055	11.0500	0.50%
03/17	0.055	10.8600	0.51%
04/16	0.055	11.4800	0.48%
總計	0.22	11.4800	1.92%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.7800	1.29%	2026/04/10	11.1000	0.73%
2026/04/23	11.6300	-0.09%	2026/04/09	11.0200	1.10%
2026/04/22	11.6400	1.39%	2026/04/08	10.9000	3.42%
2026/04/21	11.4800	-0.78%	2026/04/07	10.5400	1.05%
2026/04/20	11.5700	-0.26%	2026/04/02	10.4300	0.19%
2026/04/17	11.6000	0.96%	2026/04/01	10.4100	1.36%
2026/04/16	11.4900	0.09%	2026/03/31	10.2700	3.32%
2026/04/15	11.4800	0.70%	2026/03/30	9.9400	-1.39%
2026/04/14	11.4000	1.88%	2026/03/27	10.0800	-1.08%
2026/04/13	11.1900	0.81%	2026/03/26	10.1900	-2.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元	1.29%	1.55%	13.05%	9.99%	8.87%	24.52%	11.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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